四半期報告書-第107期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 9:42
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日)		前第3四半期連結累計期間
(自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益59,46146,421
減価償却費及び償却費20,11319,432
減損損失4,468-
運転資本の増減額(△は増加)△6,154△14,266
利息及び配当金の受取額3,5091,729
利息の支払額△1,299△2,034
法人所得税の支払額△15,551△11,955
法人所得税の還付額1,4291,839
その他△5,507△2,378
営業活動によるキャッシュ・フロー60,47038,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△7,146△7,303
有形固定資産の売却による収入655263
無形資産の取得による支出△7,465△11,815
子会社株式売却に係る前受金の受領額注記165,678-
金融資産の取得による支出△30△4,619
金融資産の売却・償還による収入78713,105
3カ月超預金の預入による支出△3,383△34,063
3カ月超預金の払戻による収入14,18434,322
その他△237△34
投資活動によるキャッシュ・フロー3,042△10,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)△11,38614,388
長期借入れによる収入4,981-
長期借入金の返済による支出△38,342-
配当金の支払額△42,957△42,929
その他△443△447
財務活動によるキャッシュ・フロー△88,147△28,988
現金及び現金同等物に係る換算差額2,7304,611
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△21,9054,270
現金及び現金同等物の期首残高270,525186,775
現金及び現金同等物の期末残高248,619191,045