四半期報告書-第108期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019/08/01 16:31
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年6月30日) | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月 1日 至 2018年6月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 26,964 | 21,270 | |
減価償却費及び償却費 | 8,269 | 6,879 | |
減損損失 | - | 4,019 | |
運転資本の増減額(△は増加) | △28,108 | △8,350 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,124 | |
利息の支払額 | △118 | △462 | |
法人所得税の支払額 | △7,038 | △8,343 | |
その他 | △5,456 | △3,794 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,073 | 12,342 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △4,538 | △2,856 | |
有形固定資産の売却による収入 | 825 | 16 | |
無形資産の取得による支出 | △21,961 | △2,691 | |
子会社株式売却に係る前受金の受領額 | - | 3,400 | |
子会社の売却による収入 | 注記14 | 5,832 | - |
金融資産の取得による支出 | △672 | △8 | |
金融資産の売却・償還による収入 | 64 | 508 | |
3カ月超預金の預入による支出 | △30 | △402 | |
3カ月超預金の払戻による収入 | 501 | 374 | |
その他 | △159 | 35 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,139 | △1,624 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の増減額(△は減少) | △9,000 | 12,586 | |
長期借入れによる収入 | - | 4,981 | |
リース負債の返済による支出 | △2,285 | △253 | |
配当金の支払額 | △22,922 | △22,907 | |
その他 | △7 | 193 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,214 | △5,400 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,005 | 3,892 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,430 | 9,210 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 291,924 | 270,525 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 225,494 | 279,735 |