四半期報告書-第109期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/07 10:49
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年6月30日)		前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益32,44826,964
減価償却費及び償却費8,6818,269
運転資本の増減額(△は増加)△22,885△28,108
利息及び配当金の受取額7311,414
利息の支払額△267△118
法人所得税の支払額△7,118△7,038
その他△1,542△5,456
営業活動によるキャッシュ・フロー10,049△4,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△8,841△4,538
有形固定資産の売却による収入13825
無形資産の取得による支出△3,235△21,961
子会社の売却による収入注記12-5,832
金融資産の取得による支出△610△672
金融資産の売却・償還による収入3864
3カ月超預金の預入による支出△1△30
3カ月超預金の払戻による収入74501
その他65△159
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,497△20,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-△9,000
リース負債の返済による支出△2,369△2,285
配当金の支払額△22,933△22,922
その他△89△7
財務活動によるキャッシュ・フロー△25,391△34,214
現金及び現金同等物に係る換算差額△97△8,005
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△27,935△66,430
現金及び現金同等物の期首残高254,244291,924
現金及び現金同等物の期末残高226,308225,494