四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 10:09
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)		前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益34,43233,750
減価償却費及び償却費17,66316,501
減損損失110129
運転資本の増減額(△は増加)△25,126△28,071
利息及び配当金の受取額1,0162,459
利息の支払額△499△517
法人所得税の支払額△9,971△10,043
その他1,024△5,765
営業活動によるキャッシュ・フロー18,6508,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△12,825△7,106
有形固定資産の売却による収入24977
無形資産の取得による支出△3,861△23,896
子会社の売却による収入注記12-5,832
金融資産の取得による支出△964△1,035
金融資産の売却・償還による収入65821
3カ月超預金の預入による支出△3△70
3カ月超預金の払戻による収入751,117
その他78△230
投資活動によるキャッシュ・フロー△17,412△23,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-16,500
長期借入れによる収入34,918-
長期借入金の返済による支出△35,000△40,000
リース負債の返済による支出△5,148△4,080
配当金の支払額△22,933△22,922
その他△896
財務活動によるキャッシュ・フロー△28,252△50,495
現金及び現金同等物に係る換算差額789△10,887
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△26,226△76,529
現金及び現金同等物の期首残高254,244291,924
現金及び現金同等物の期末残高228,018215,395