四半期報告書-第109期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/15 10:33
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)		前第3四半期連結累計期間
(自 2019年 4月 1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益58,35675,809
減価償却費及び償却費26,83125,132
減損損失211121
運転資本の増減額(△は増加)△48,287△53,460
利息及び配当金の受取額1,5723,534
利息の支払額△719△752
法人所得税の支払額△16,649△17,211
法人所得税の還付額1,068-
その他△280△3,957
営業活動によるキャッシュ・フロー22,10529,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△14,465△9,706
有形固定資産の売却による収入27980
無形資産の取得による支出△16,412△28,079
子会社の売却による収入注記14-5,832
共同支配企業に対する投資による支出△227-
金融資産の取得による支出△1,447△1,279
金融資産の売却・償還による収入1,152837
3カ月超預金の預入による支出△4△76
3カ月超預金の払戻による収入1994,993
その他11340
投資活動によるキャッシュ・フロー△31,064△26,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-15,000
長期借入れによる収入34,918-
長期借入金の返済による支出△35,000△40,000
リース負債の返済による支出△7,637△6,745
配当金の支払額△45,868△45,849
その他△5237
財務活動によるキャッシュ・フロー△53,639△77,557
現金及び現金同等物に係る換算差額2,133△4,595
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△60,465△79,393
現金及び現金同等物の期首残高254,244291,924
現金及び現金同等物の期末残高193,779212,531