四半期報告書-第75期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/05 9:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 30,804 | 39,041 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,289 | 4,303 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,116 | △1,158 | ||
| 支払利息 | 17 | 22 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △271 | △674 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △7,858 | △10,124 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △6,436 | △5,937 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 24 | ||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 12 | ||
| その他 | 4,305 | 7,485 | ||
| 小計 | 23,815 | 32,995 | ||
| 利息の受取額 | 4 | 8 | ||
| 配当金の受取額 | 1,109 | 1,157 | ||
| 利息の支払額 | △17 | △22 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △18,155 | △1,060 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,756 | 33,078 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,196 | △2,166 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △5,099 | △1,608 | ||
| 投資の取得による支出 | △50 | △88 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,752 | 2,880 | ||
| その他 | △529 | △339 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,121 | △1,320 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | △12,650 | △12,652 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4 | △6 | ||
| リース負債の返済による支出 | △622 | △696 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,276 | △13,355 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,641 | 18,403 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,045 | 69,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | 57 | 424 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,462 | 87,940 |