キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,987 | -584 | -1,709 | 1,403 | -2,463 | 4,692 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,183 | -2,761 | 55 | -1,578 | -2,390 | 3,162 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 78 | -1,180 | 772 | -1,102 | -922 | 2,812 | 通期 | 2,186 | -1,426 | -878 | 760 | -1,171 | 3,037 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,049 | -679 | 363 | 2,370 | -419 | 5,758 | 3Q | 5,394 | -962 | -2,485 | 4,432 | -726 | 4,967 | 通期 | 6,944 | -1,342 | -4,792 | 5,602 | -1,015 | 3,833 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,991 | -806 | 2,250 | 1,185 | -384 | 7,258 | 通期 | 884 | -1,382 | 943 | -498 | -1,206 | 4,278 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -716 | 748 | -107 | -547 | 4,912 | 通期 | 3,258 | 2,416 | -832 | 5,674 | -1,928 | 9,120 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,840 | -930 | -769 | 910 | -860 | 9,258 | 通期 | 2,889 | -1,779 | -2,425 | 1,110 | -1,655 | 7,801 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,935 | -483 | 458 | 1,452 | -470 | 9,711 | 通期 | 1,943 | -2,890 | -955 | -947 | -2,538 | 5,898 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,831 | -2,425 | 3,670 | -594 | -2,337 | 8,975 | 通期 | 2,117 | -5,336 | 2,326 | -3,219 | -5,312 | 5,006 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,683 | -733 | 394 | 950 | -1,144 | 6,349 | 通期 | 1,876 | -786 | -1,145 | 1,090 | -1,838 | 4,951 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 815 | -1,160 | 1,973 | -345 | -1,091 | 6,579 | 通期 | 1,420 | -984 | 69 | 436 | -1,717 | 5,457 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,280 | -1,020 | 1,692 | 1,260 | -999 | 8,409 | 通期 | 2,051 | -2,369 | -313 | -318 | -2,318 | 4,826 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 3,483 | -1,263 | 432 | 2,220 | -1,890 | 7,478 | 通期 | 5,726 | -1,485 | -1,799 | 4,241 | -2,502 | 7,268 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,394 | -218 | -343 | 1,176 | -456 | 8,101 | 通期 | 3,230 | -978 | -2,446 | 2,252 | -1,210 | 7,074 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,945 | -610 | 268 | 1,335 | -646 | 8,677 | 通期 | 3,498 | -1,553 | -1,671 | 1,945 | -1,487 | 7,347 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,305 | -386 | 434 | 919 | -623 | 8,699 | 通期 | 2,853 | -1,373 | -813 | 1,480 | -1,574 | 8,014 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -341 | -1,422 | 1,272 | -1,763 | -1,510 | 7,522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 19億8700万
- 2009年3月（連） -40.46%
- 11億8300万
- 2010年3月（連） +84.78%
- 21億8600万
- 2011年3月（連） +217.66%
- 69億4400万
- 2012年3月（連） -87.27%
- 8億8400万
- 2013年3月（連） +268.55%
- 32億5800万
- 2014年3月（個） -11.33%
- 28億8900万
- 2015年3月（個） -32.74%
- 19億4300万
- 2016年3月（個） +8.96%
- 21億1700万
- 2017年3月（個） -11.38%
- 18億7600万
- 2018年3月（個） -24.31%
- 14億2000万
- 2019年3月（個） +44.44%
- 20億5100万
- 2020年3月（個） +179.18%
- 57億2600万
- 2021年3月（個） -43.59%
- 32億3000万
- 2022年3月（個） +8.3%
- 34億9800万
- 2023年3月（個） -18.44%
- 28億5300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億8400万
- 2009年3月（連）投入+372.77%
- -27億6100万
- 2010年3月（連）投入-48.35%
- -14億2600万
- 2011年3月（連）投入-5.89%
- -13億4200万
- 2012年3月（連）投入+2.98%
- -13億8200万
- 2013年3月（連）資金回収
- 24億1600万
- 2014年3月（個）資金投入
- -17億7900万
- 2015年3月（個）投入+62.45%
- -28億9000万
- 2016年3月（個）投入+84.64%
- -53億3600万
- 2017年3月（個）投入-85.27%
- -7億8600万
- 2018年3月（個）投入+25.19%
- -9億8400万
- 2019年3月（個）投入+140.75%
- -23億6900万
- 2020年3月（個）投入-37.32%
- -14億8500万
- 2021年3月（個）投入-34.14%
- -9億7800万
- 2022年3月（個）投入+58.79%
- -15億5300万
- 2023年3月（個）投入-11.59%
- -13億7300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億7800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -47億9200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億4300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億3200万
- 2014年3月（個）返済還元
- -24億2500万
- 2015年3月（個）返済還元
- -9億5500万
- 2016年3月（個）資金調達
- 23億2600万
- 2017年3月（個）返済還元
- -11億4500万
- 2018年3月（個）資金調達
- 6900万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3億1300万
- 2020年3月（個）返済還元
- -17億9900万
- 2021年3月（個）返済還元
- -24億4600万
- 2022年3月（個）返済還元
- -16億7100万
- 2023年3月（個）返済還元
- -8億1300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 14億300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -15億7800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 7億6000万
- 2011年3月（連） +637.11%
- 56億200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億9800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 56億7400万
- 2014年3月（個） -80.44%
- 11億1000万
- 2015年3月（個） マイ転
- -9億4700万
- 2016年3月（個） -239.92%
- -32億1900万
- 2017年3月（個） プラ転
- 10億9000万
- 2018年3月（個） -60%
- 4億3600万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1800万
- 2020年3月（個） プラ転
- 42億4100万
- 2021年3月（個） -46.9%
- 22億5200万
- 2022年3月（個） -13.63%
- 19億4500万
- 2023年3月（個） -23.91%
- 14億8000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -24億6300万
- 2009年3月（連）減少-2.96%
- -23億9000万
- 2010年3月（連）減少-51%
- -11億7100万
- 2011年3月（連）減少-13.32%
- -10億1500万
- 2012年3月（連）増加+18.82%
- -12億600万
- 2013年3月（連）増加+59.87%
- -19億2800万
- 2014年3月（個）減少-14.16%
- -16億5500万
- 2015年3月（個）増加+53.35%
- -25億3800万
- 2016年3月（個）増加+109.3%
- -53億1200万
- 2017年3月（個）減少-65.4%
- -18億3800万
- 2018年3月（個）減少-6.58%
- -17億1700万
- 2019年3月（個）増加+35%
- -23億1800万
- 2020年3月（個）増加+7.94%
- -25億200万
- 2021年3月（個）減少-51.64%
- -12億1000万
- 2022年3月（個）増加+22.89%
- -14億8700万
- 2023年3月（個）増加+5.85%
- -15億7400万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 46億9200万
- 2009年3月（連） -32.61%
- 31億6200万
- 2010年3月（連） -3.95%
- 30億3700万
- 2011年3月（連） +26.21%
- 38億3300万
- 2012年3月（連） +11.61%
- 42億7800万
- 2013年3月（連） +113.18%
- 91億2000万
- 2014年3月（個） -14.46%
- 78億100万
- 2015年3月（個） -24.39%
- 58億9800万
- 2016年3月（個） -15.12%
- 50億600万
- 2017年3月（個） -1.1%
- 49億5100万
- 2018年3月（個） +10.22%
- 54億5700万
- 2019年3月（個） -11.56%
- 48億2600万
- 2020年3月（個） +50.6%
- 72億6800万
- 2021年3月（個） -2.67%
- 70億7400万
- 2022年3月（個） +3.86%
- 73億4700万
- 2023年3月（個） +9.08%
- 80億1400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.52%
- 2009年3月（連）
- 2.58%
- 2010年3月（連）
- 4.7%
- 2011年3月（連）
- 14.63%
- 2012年3月（連）
- 1.99%
- 2013年3月（連）
- 6.7%
- 2014年3月（個）
- 5.88%
- 2015年3月（個）
- 4.13%
- 2016年3月（個）
- 4.63%
- 2017年3月（個）
- 4.01%
- 2018年3月（個）
- 3.09%
- 2019年3月（個）
- 4.45%
- 2020年3月（個）
- 12.21%
- 2021年3月（個）
- 6.56%
- 2022年3月（個）
- 7.05%
- 2023年3月（個）
- 5.59%