キャッシュ・フローの状況
2023年10月31日 10:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 5,532 | -6,126 | -268 | -594 | -2,736 | 7,706 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 3,818 | -2,979 | -352 | 839 | -2,057 | 8,115 |
| 2010年 7月期 連結 | 2Q | 1,621 | -665 | -161 | 956 | -411 | 8,873 | 通期 | 3,677 | -2,326 | -258 | 1,351 | -703 | 9,142 |
| 2011年 7月期 連結 | 2Q | 2,532 | -2,860 | -257 | -328 | -282 | 8,532 | 通期 | 5,085 | -4,541 | -373 | 544 | -513 | 9,250 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 2,507 | -3,358 | -271 | -851 | -191 | 8,100 | 通期 | 5,098 | -2,499 | -410 | 2,599 | -677 | 11,458 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 2,531 | -4,111 | -424 | -1,580 | - | 9,546 | 通期 | 5,063 | -5,884 | -578 | -821 | -2,874 | 10,197 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 1,147 | -2,236 | -330 | -1,089 | - | 8,809 | 通期 | 3,291 | -1,870 | -506 | 1,421 | -806 | 11,144 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 699 | -1,139 | -403 | -440 | -616 | 10,402 | 通期 | 3,269 | -2,297 | -609 | 972 | -1,122 | 11,690 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 263 | 143 | -505 | 406 | -470 | 11,555 | 通期 | 704 | -1,374 | -714 | -670 | -1,856 | 10,157 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 2,067 | -2,838 | -437 | -771 | -1,644 | 8,966 | 通期 | 3,227 | -7,878 | -641 | -4,651 | -1,918 | 4,883 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 1,651 | 2,118 | -425 | 3,769 | -192 | 8,231 | 通期 | 4,330 | -934 | -638 | 3,396 | -1,269 | 7,641 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 355 | -146 | -463 | 209 | -748 | 7,382 | 通期 | 2,363 | 243 | -656 | 2,606 | -1,081 | 9,582 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,612 | -1,779 | -332 | -167 | -652 | 9,088 | 通期 | 1,458 | -1,260 | -566 | 198 | -1,375 | 9,220 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -16 | -196 | -335 | -212 | -1,161 | 8,678 | 通期 | 1,350 | 342 | -547 | 1,692 | -1,510 | 10,381 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 3,714 | -3,801 | -363 | -87 | -1,423 | 9,939 | 通期 | 3,862 | -3,357 | -571 | 505 | -1,765 | 10,347 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 3,442 | -1,534 | -341 | 1,908 | -222 | 11,907 | 通期 | 4,840 | -3,752 | -524 | 1,088 | -628 | 10,922 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年7月（連）
- 55億3200万
- 2009年7月（連） -30.98%
- 38億1800万
- 2010年7月（連） -3.69%
- 36億7700万
- 2011年7月（連） +38.29%
- 50億8500万
- 2012年7月（連） +0.26%
- 50億9800万
- 2013年7月（連） -0.69%
- 50億6300万
- 2014年7月（連） -35%
- 32億9100万
- 2015年7月（連） -0.67%
- 32億6900万
- 2016年7月（連） -78.46%
- 7億400万
- 2017年7月（連） +358.38%
- 32億2700万
- 2018年7月（連） +34.18%
- 43億3000万
- 2019年7月（連） -45.43%
- 23億6300万
- 2020年7月（連） -38.3%
- 14億5800万
- 2021年7月（連） -7.41%
- 13億5000万
- 2022年7月（連） +186.07%
- 38億6200万
- 2023年7月（連） +25.32%
- 48億4000万
投資活動によるCF#2
- 2008年7月（連）資金投入
- -61億2600万
- 2009年7月（連）投入-51.37%
- -29億7900万
- 2010年7月（連）投入-21.92%
- -23億2600万
- 2011年7月（連）投入+95.23%
- -45億4100万
- 2012年7月（連）投入-44.97%
- -24億9900万
- 2013年7月（連）投入+135.45%
- -58億8400万
- 2014年7月（連）投入-68.22%
- -18億7000万
- 2015年7月（連）投入+22.83%
- -22億9700万
- 2016年7月（連）投入-40.18%
- -13億7400万
- 2017年7月（連）投入+473.36%
- -78億7800万
- 2018年7月（連）投入-88.14%
- -9億3400万
- 2019年7月（連）資金回収
- 2億4300万
- 2020年7月（連）資金投入
- -12億6000万
- 2021年7月（連）資金回収
- 3億4200万
- 2022年7月（連）資金投入
- -33億5700万
- 2023年7月（連）投入+11.77%
- -37億5200万
財務活動によるCF#3
- 2008年7月（連）返済還元
- -2億6800万
- 2009年7月（連）返済還元
- -3億5200万
- 2010年7月（連）返済還元
- -2億5800万
- 2011年7月（連）返済還元
- -3億7300万
- 2012年7月（連）返済還元
- -4億1000万
- 2013年7月（連）返済還元
- -5億7800万
- 2014年7月（連）返済還元
- -5億600万
- 2015年7月（連）返済還元
- -6億900万
- 2016年7月（連）返済還元
- -7億1400万
- 2017年7月（連）返済還元
- -6億4100万
- 2018年7月（連）返済還元
- -6億3800万
- 2019年7月（連）返済還元
- -6億5600万
- 2020年7月（連）返済還元
- -5億6600万
- 2021年7月（連）返済還元
- -5億4700万
- 2022年7月（連）返済還元
- -5億7100万
- 2023年7月（連）返済還元
- -5億2400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -5億9400万
- 2009年7月（連） プラ転
- 8億3900万
- 2010年7月（連） +61.03%
- 13億5100万
- 2011年7月（連） -59.73%
- 5億4400万
- 2012年7月（連） +377.76%
- 25億9900万
- 2013年7月（連） マイ転
- -8億2100万
- 2014年7月（連） プラ転
- 14億2100万
- 2015年7月（連） -31.6%
- 9億7200万
- 2016年7月（連） マイ転
- -6億7000万
- 2017年7月（連） -594.18%
- -46億5100万
- 2018年7月（連） プラ転
- 33億9600万
- 2019年7月（連） -23.26%
- 26億600万
- 2020年7月（連） -92.4%
- 1億9800万
- 2021年7月（連） +754.55%
- 16億9200万
- 2022年7月（連） -70.15%
- 5億500万
- 2023年7月（連） +115.45%
- 10億8800万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -27億3600万
- 2009年7月（連）減少-24.82%
- -20億5700万
- 2010年7月（連）減少-65.82%
- -7億300万
- 2011年7月（連）減少-27.03%
- -5億1300万
- 2012年7月（連）増加+31.97%
- -6億7700万
- 2013年7月（連）増加+324.52%
- -28億7400万
- 2014年7月（連）減少-71.96%
- -8億600万
- 2015年7月（連）増加+39.21%
- -11億2200万
- 2016年7月（連）増加+65.42%
- -18億5600万
- 2017年7月（連）増加+3.34%
- -19億1800万
- 2018年7月（連）減少-33.84%
- -12億6900万
- 2019年7月（連）減少-14.81%
- -10億8100万
- 2020年7月（連）増加+27.2%
- -13億7500万
- 2021年7月（連）増加+9.82%
- -15億1000万
- 2022年7月（連）増加+16.89%
- -17億6500万
- 2023年7月（連）減少-64.42%
- -6億2800万
現金等#6
- 2008年7月（連）
- 77億600万
- 2009年7月（連） +5.31%
- 81億1500万
- 2010年7月（連） +12.66%
- 91億4200万
- 2011年7月（連） +1.18%
- 92億5000万
- 2012年7月（連） +23.87%
- 114億5800万
- 2013年7月（連） -11.01%
- 101億9700万
- 2014年7月（連） +9.29%
- 111億4400万
- 2015年7月（連） +4.9%
- 116億9000万
- 2016年7月（連） -13.11%
- 101億5700万
- 2017年7月（連） -51.92%
- 48億8300万
- 2018年7月（連） +56.48%
- 76億4100万
- 2019年7月（連） +25.4%
- 95億8200万
- 2020年7月（連） -3.78%
- 92億2000万
- 2021年7月（連） +12.59%
- 103億8100万
- 2022年7月（連） -0.33%
- 103億4700万
- 2023年7月（連） +5.56%
- 109億2200万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 15.58%
- 2009年7月（連）
- 10.91%
- 2010年7月（連）
- 10.42%
- 2011年7月（連）
- 14.39%
- 2012年7月（連）
- 13.96%
- 2013年7月（連）
- 13.28%
- 2014年7月（連）
- 8.48%
- 2015年7月（連）
- 8.44%
- 2016年7月（連）
- 1.81%
- 2017年7月（連）
- 8.18%
- 2018年7月（連）
- 10.39%
- 2019年7月（連）
- 5.17%
- 2020年7月（連）
- 3.18%
- 2021年7月（連）
- 3.13%
- 2022年7月（連）
- 8.68%
- 2023年7月（連）
- 10.1%