有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

(6)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

2023/06/29 10:06

#2 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)

	報告セグメント
	医薬品事業
⑤リテール事業	381,829
⑥その他事業	86,323
顧客との契約から生じる収益	15,962,174

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)

	報告セグメント
	医薬品事業
⑤リテール事業	41,938
⑥その他事業	42,532
顧客との契約から生じる収益	13,265,210

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

2023/06/29 10:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ2,260,193千円増加し、18,636,018千円となりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ1,985,850千円減少し、3,082,180千円となりました。
当社事業は、a.医薬品等配置卸事業、b.ヘルスケア事業、c.CDMO事業、d.グローバル事業、e.リテール事業、f.その他事業に分類されます。
a. 医薬品等配置卸事業

2023/06/29 10:06

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

借入金(2020年9月25日及び2021年4月12日及び2021年7月21日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の本決算期の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の本決算期の連結の貸借対照
表における純資産の部の金額の75%相当額以上に維持すること(但し、対象期間を2023年3月期とその直前期(2022年3月期)とする期間の判定は行わない。)。

2023/06/29 10:06