有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当中間連結会計期間(2023年9月30日)
短期借入金	1,237,000千円	1,511,195千円
長期借入金	6,230,900	5,838,205
計	7,467,900	7,349,400

2023/12/27 9:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、846,830千円(前年同期は862,814千円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入1,000,000千円、長期借入金の返済による支出118,500千円、リース債務の返済による支出33,153千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/12/27 9:59

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	479,499	479,499	-
(1)長期借入金(※3)	6,667,900	6,659,902	△7,997
(2)リース債務(※4)	407,291	374,490	△32,800

(※1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。なお、当該金融商品の中間連結貸借対照表額は41,605千円です。

2023/12/27 9:59