有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -503,616 | -310,389 |
| 減価償却費 | 1,687,926 | 1,590,966 |
| 負ののれん償却額 | -7,465 | -5,508 |
| のれん償却額 | 1,122 | 2,244 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,014 | 5,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,855 | -37,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -5,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,756 | 13,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,969 | -15,992 |
| 支払利息 | 186,465 | 186,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,341 | 2,217 |
| 有形固定資産除却損 | 4,188 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 156,901 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 12,445 |
| たな卸資産処分損 | 39,860 | － |
| 負ののれん発生益 | -252 | -3,303 |
| 為替差損益（△は益） | -1,157 | -3,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -437,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,339 | 24,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,330 | -148,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,221 | 450,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,617 | 272,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,739 | -41,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -625 | -119,435 |
| その他 | -139,837 | -71,447 |
| 小計 | 675,926 | 1,954,723 |
| 支払利息の支払額 | -186,465 | -186,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,969 | 15,992 |
| 法人税等の支払額 | -37,912 | -350,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,518 | 1,433,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -838,349 | -833,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,538,107 | 838,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,651 | -451,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,006 | -18,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -239 |
| 出資金の払込による支出 | -1,001 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 140 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,242 | -261 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,706 | 4,111 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,970 | -2,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,195 | -2,731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,644 | 1,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583 | 345 |
| その他 | 106,111 | -107,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489,618 | -572,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 803,022 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,497 | -1,073,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,979 | -10,774 |
| 自己株式の売却による収入 | 690 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -318,143 | -435,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,929 | -617,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | 3,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,330,636 | 247,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,304,036 | 973,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 973,400 | 1,221,221 |