有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -256,695 | 223,091 |
減価償却費 | 1,590,966 | 1,347,531 |
負ののれん償却額 | -5,508 | -5,006 |
のれん償却額 | 2,244 | 17,797 |
賃貸資産減価償却費 | 5,094 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -53,693 | -110,430 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37,648 | -94,231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,977 | 97 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,813 | -355,015 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 372,749 |
受取利息及び受取配当金 | -15,992 | -18,855 |
支払利息 | 186,878 | 152,559 |
為替差損益(△は益) | -3,745 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,217 | 19,658 |
たな卸資産評価損 | 156,901 | -127,540 |
たな卸資産廃棄損 | 12,445 | - |
負ののれん発生益 | -3,303 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,483 | -253,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -148,859 | 160,739 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 450,852 | 35,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 272,987 | 120,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,854 | 11,662 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -119,435 | 25,610 |
その他 | -71,447 | 65,118 |
小計 | 1,954,723 | 1,588,549 |
利息及び配当金の受取額 | 15,992 | 18,855 |
支払利息の支払額 | -186,878 | -152,559 |
法人税等の支払額 | -350,557 | -29,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,280 | 1,425,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -833,470 | -849,062 |
定期預金の払戻による収入 | 838,348 | 833,470 |
有形固定資産の取得による支出 | -451,714 | -981,983 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,615 | -27,027 |
投資有価証券の取得による支出 | -239 | -1,245 |
投資有価証券の売却による収入 | 345 | - |
出資金の払込による支出 | - | -3,000 |
出資金の売却による収入 | 140 | - |
子会社株式の取得による支出 | -261 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 4,111 | 5,817 |
長期貸付けによる支出 | -2,150 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,731 | -2,373 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,939 | 5,088 |
その他 | -107,779 | -30,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,076 | -1,050,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 803,022 | 699,662 |
長期借入金の返済による支出 | -1,073,488 | -1,047,263 |
配当金の支払額 | - | -66,018 |
自己株式の取得による支出 | -10,774 | -14,187 |
自己株式の売却による収入 | 100,000 | 822 |
リース債務の返済による支出 | -435,888 | -413,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,128 | -840,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,745 | 548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,821 | -464,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,221 | 756,542 |