有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月24日 10:09
【資料】
有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-256,695223,091
減価償却費1,590,9661,347,531
負ののれん償却額-5,508-5,006
のれん償却額2,24417,797
賃貸資産減価償却費5,094
返品調整引当金の増減額(△は減少)-53,693-110,430
貸倒引当金の増減額(△は減少)-37,648-94,231
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,97797
退職給付引当金の増減額(△は減少)13,813-355,015
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)372,749
受取利息及び受取配当金-15,992-18,855
支払利息186,878152,559
為替差損益(△は益)-3,745
投資有価証券評価損益(△は益)2,21719,658
たな卸資産評価損156,901-127,540
たな卸資産廃棄損12,445
負ののれん発生益-3,303
売上債権の増減額(△は増加)24,483-253,249
たな卸資産の増減額(△は増加)-148,859160,739
その他の流動資産の増減額(△は増加)450,85235,266
仕入債務の増減額(△は減少)272,987120,995
未払消費税等の増減額(△は減少)-41,85411,662
その他の流動負債の増減額(△は減少)-119,43525,610
その他-71,44765,118
小計1,954,7231,588,549
利息及び配当金の受取額15,99218,855
支払利息の支払額-186,878-152,559
法人税等の支払額-350,557-29,286
営業活動によるキャッシュ・フロー1,433,2801,425,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-833,470-849,062
定期預金の払戻による収入838,348833,470
有形固定資産の取得による支出-451,714-981,983
無形固定資産の取得による支出-18,615-27,027
投資有価証券の取得による支出-239-1,245
投資有価証券の売却による収入345
出資金の払込による支出-3,000
出資金の売却による収入140
子会社株式の取得による支出-261
長期貸付金の回収による収入4,1115,817
長期貸付けによる支出-2,150
敷金及び保証金の差入による支出-2,731-2,373
敷金及び保証金の回収による収入1,9395,088
その他-107,779-30,250
投資活動によるキャッシュ・フロー-572,076-1,050,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)803,022699,662
長期借入金の返済による支出-1,073,488-1,047,263
配当金の支払額-66,018
自己株式の取得による支出-10,774-14,187
自己株式の売却による収入100,000822
リース債務の返済による支出-435,888-413,236
財務活動によるキャッシュ・フロー-617,128-840,220
現金及び現金同等物に係る換算差額3,745548
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)247,821-464,679
現金及び現金同等物の四半期末残高1,221,221756,542