訂正有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,179 | 1,062,138 |
| 減価償却費 | 1,493,421 | 1,402,298 |
| のれん償却額 | 21,674 | 11,541 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 34,869 | 716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,197 | -4,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,013 | 35,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,473 | 30,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,701 | -19,393 |
| 支払利息 | 159,429 | 126,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,419 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -26,142 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -35,961 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 47,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,107 | -511,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,219 | -375,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 181,113 | 24,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728,031 | -496,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364,762 | -181,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -301,962 | 59,558 |
| その他 | -16,528 | 10,188 |
| 小計 | 2,317,778 | 1,169,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,701 | 19,393 |
| 支払利息の支払額 | -159,292 | -126,878 |
| 法人税等の支払額 | -15,568 | -158,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,618 | 902,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -834,056 | -835,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,685 | 834,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,072 | -384,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,985 | -34,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,379 | 58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,408 | 2,493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,116 | -1,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,414 | 4,998 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 事業分離による収入 | － | 479,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,649 | 64,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 469,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,092 | -1,274,592 |
| 配当金の支払額 | － | -65,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,805 | -13,656 |
| リース債務の返済による支出 | -291,997 | -403,195 |
| その他 | -18 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759,913 | -1,287,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,606 | -321,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,915 | 340,871 |