訂正半期報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,346 | 561,172 |
| 減価償却費 | 746,700 | 692,642 |
| のれん償却額 | 10,758 | 5,781 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,872 | 32,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,506 | 2,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | 22,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,880 | 12,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,760 | -16,034 |
| 支払利息 | 85,733 | 67,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281,474 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,900 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -26,142 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -35,961 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 23,355 |
| たな卸資産評価損 | -27,647 | -34,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,331 | -1,423,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,174 | -232,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 203,761 | 39,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,824 | 109,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,859 | -235,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -214,582 | 47,010 |
| その他 | -1,622 | -5,956 |
| 小計 | 912,082 | -390,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,760 | 16,034 |
| 支払利息の支払額 | -85,766 | -68,750 |
| 法人税等の支払額 | 2,880 | -115,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,957 | -558,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -834,056 | -732,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,685 | 834,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,323 | -176,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -12,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,378 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,193 | 1,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,055 | 2,053 |
| 事業分離による収入 | － | 479,404 |
| その他 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,346 | 395,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | 760,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,796 | -637,296 |
| 配当金の支払額 | － | -65,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,540 | -6,532 |
| リース債務の返済による支出 | -281,131 | -199,452 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,486 | -147,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,088 | -310,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,915 | 351,695 |