訂正有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -614,097 | 676,179 |
| 減価償却費 | 1,485,591 | 1,493,421 |
| のれん償却額 | 20,431 | 21,674 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 42,742 | 34,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | -18,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,134 | 5,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,694 | 2,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,580 | -27,701 |
| 支払利息 | 195,482 | 159,429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,035 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -281,475 |
| 減損損失 | 50,542 | － |
| たな卸資産評価損 | -106,774 | -51,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,562 | -511,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,024 | -140,568 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,434 | 181,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,267 | 728,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326,878 | 364,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 180,461 | -301,962 |
| その他 | 30,217 | -16,528 |
| 小計 | 1,516,981 | 2,317,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,580 | 27,701 |
| 支払利息の支払額 | -195,864 | -159,292 |
| 法人税等の支払額 | -73,165 | -15,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,532 | 2,170,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -833,685 | -834,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,783 | 833,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,220 | -732,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,771 | -141,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 282,379 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,326 | 2,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,551 | -4,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,237 | 5,414 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,289 | -348,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,861 | -1,056,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,492 | -11,805 |
| リース債務の返済による支出 | -546,654 | -291,997 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,008 | -1,759,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,890 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,343 | 63,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,308 | 661,915 |