半期報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,172 | 385,418 |
| 減価償却費 | 692,642 | 638,013 |
| のれん償却額 | 5,781 | 2,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,160 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32,087 | -5,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,650 | 1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,738 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,589 | 7,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,034 | -17,921 |
| 支払利息 | 67,868 | 49,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,900 | -6,207 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -26,142 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -35,961 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,355 | -25,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423,268 | -625,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,222 | -34,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,721 | 13,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,182 | 560,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,948 | -51,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,010 | -124,609 |
| その他 | -5,956 | 55,886 |
| 小計 | -390,832 | 830,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,034 | 17,921 |
| 支払利息の支払額 | -68,750 | -50,907 |
| 法人税等の支払額 | -115,284 | -148,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,833 | 649,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -732,402 | -835,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 834,056 | 835,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,016 | -290,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,305 | -65,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -192 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,235 | 1,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -803 | -1,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,053 | 1,946 |
| 事業分離による収入 | 479,404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,090 | -327,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,752 | 747,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,296 | -637,296 |
| 配当金の支払額 | -65,356 | -65,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,532 | -3,182 |
| リース債務の返済による支出 | -199,452 | -208,062 |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,884 | -166,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,407 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,219 | 149,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,871 | 490,466 |