半期報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021年12月24日 10:26
【資料】
半期報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益153,595-309,678
減価償却費582,572631,739
製品回収損失引当金の増減額73,660
のれん償却額967
返品調整引当金の増減額(△は減少)16,935
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7,495
賞与引当金の増減額(△は減少)-88-11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)27,3117,205
受取利息及び受取配当金-22,039-16,560
支払利息36,73833,656
持分法による投資損益(△は益)-20,4426,522
受取損害賠償金-54,219
売上債権の増減額(△は増加)-781,579213,429
棚卸資産の増減額(△は増加)112,53758,079
その他の流動資産の増減額(△は増加)-28,41173,481
仕入債務の増減額(△は減少)246,804292,229
返品資産の増減額-2,983
返金負債の増減額-102,431
未払消費税等の増減額(△は減少)6,87245,516
その他の流動負債の増減額(△は減少)6,38661,696
その他31,30555,667
小計307,7521,121,219
利息及び配当金の受取額22,03816,560
支払利息の支払額-37,986-35,454
法人税等の支払額-10,269-5,444
法人税等の還付額22,809
損害賠償金の受取額22,488
営業活動によるキャッシュ・フロー304,0221,119,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-840-6,800
定期預金の払戻による収入100,000
有形固定資産の取得による支出-583,994-1,769,720
有形固定資産の売却による収入23
無形固定資産の取得による支出-22,238-33,794
投資有価証券の取得による支出-196-193
長期貸付金の回収による収入1,1251,070
敷金及び保証金の差入による支出-508
敷金及び保証金の回収による収入862516
事業譲渡による収入54,545
投資活動によるキャッシュ・フロー-505,281-1,754,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,150,0001,212,100
長期借入金の返済による支出-637,296-270,898
配当金の支払額-65,151-65,072
自己株式の取得による支出-4,191-6,887
自己株式の売却による収入499
リース債務の返済による支出-120,756-120,977
その他-20,000-45,781
財務活動によるキャッシュ・フロー303,103702,483
現金及び現金同等物に係る換算差額161-327
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)102,00666,984
現金及び現金同等物の四半期末残高278,604345,588