半期報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 153,595 | -309,678 |
減価償却費 | 582,572 | 631,739 |
製品回収損失引当金の増減額 | - | 73,660 |
のれん償却額 | 967 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 16,935 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,495 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,311 | 7,205 |
受取利息及び受取配当金 | -22,039 | -16,560 |
支払利息 | 36,738 | 33,656 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,442 | 6,522 |
受取損害賠償金 | -54,219 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -781,579 | 213,429 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 112,537 | 58,079 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -28,411 | 73,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 246,804 | 292,229 |
返品資産の増減額 | - | -2,983 |
返金負債の増減額 | - | -102,431 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,872 | 45,516 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,386 | 61,696 |
その他 | 31,305 | 55,667 |
小計 | 307,752 | 1,121,219 |
利息及び配当金の受取額 | 22,038 | 16,560 |
支払利息の支払額 | -37,986 | -35,454 |
法人税等の支払額 | -10,269 | -5,444 |
法人税等の還付額 | - | 22,809 |
損害賠償金の受取額 | 22,488 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,022 | 1,119,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -840 | -6,800 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -583,994 | -1,769,720 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,238 | -33,794 |
投資有価証券の取得による支出 | -196 | -193 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,125 | 1,070 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -508 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 862 | 516 |
事業譲渡による収入 | - | 54,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,281 | -1,754,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,150,000 | 1,212,100 |
長期借入金の返済による支出 | -637,296 | -270,898 |
配当金の支払額 | -65,151 | -65,072 |
自己株式の取得による支出 | -4,191 | -6,887 |
自己株式の売却による収入 | 499 | - |
リース債務の返済による支出 | -120,756 | -120,977 |
その他 | -20,000 | -45,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,103 | 702,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,006 | 66,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,604 | 345,588 |