有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,109 | -1,655,764 |
| 減価償却費 | 1,186,285 | 1,283,521 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額 | － | 255,430 |
| 減損損失 | 7,404 | － |
| のれん償却額 | 995 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38,803 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,390 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,363 | 18,599 |
| 返品資産の増減額 | － | 7,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,101 | 10,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,214 | -20,087 |
| 支払利息 | 68,892 | 71,765 |
| 為替差損益（△は益） | -29,218 | -29,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,356 | 45,887 |
| 返金負債の増減額 | － | -288,907 |
| 受取損害賠償金 | -54,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,226 | 822,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,790 | 1,112,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,862 | 44,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,667 | -989,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,305 | 90,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,401 | 112,995 |
| その他 | 47,119 | 68,307 |
| 小計 | 898,804 | 961,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,213 | 20,087 |
| 支払利息の支払額 | -70,843 | -70,625 |
| 法人税等の支払額 | -63,515 | -17,752 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,809 |
| 損害賠償金の受取額 | 54,219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,878 | 915,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,005 | 320,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769,600 | -3,148,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,036 | -34,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -374 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,173 | 2,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,067 | -1,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 952 | 1,393 |
| 事業譲受による支出 | -56,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 71,907 | 99,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,908 | -2,762,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,293,000 | 2,725,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,185,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,812 | -279,251 |
| 配当金の支払額 | -65,151 | -65,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,820 | -20,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 843 | － |
| リース債務の返済による支出 | -238,510 | -244,225 |
| その他 | -20,013 | -46,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,535 | 2,071,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,730 | 10,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,236 | 235,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,604 | 513,672 |