借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 856億2500万
- 2019年3月31日 +5.97%
- 907億3900万
- 2020年3月31日 -4.07%
- 870億4500万
- 2021年3月31日 -1.18%
- 860億2100万
- 2022年3月31日 -10.37%
- 771億200万
有報情報
- #1 借入金に関する注記
- ※5 借入金2022/06/30 13:40
「1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 18.借入金」の注2及び注3に記載した内容と同一であります。 - #2 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
- 本プランでは、当社が信託銀行に「日医工従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、設定後5年間にわたり「日医工従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)が取得する規模の当社株式を予め取得し、その後、信託終了まで毎月持株会へ売却します。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証による銀行借入を行っております。2022/06/30 13:40
信託終了時点において、持株会への当社株式の売却を通じて従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当社株式売却益相当額が信託残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。
なお、2021年8月をもって、該当信託は終了しております。 - #3 担保に供している資産の注記
- 担保付債務は、次のとおりであります。2022/06/30 13:40
前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 買掛金 2百万円 -百万円 長期借入金 1,215 1,215 計 1,217 1,215 - #4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 18.借入金2022/06/30 13:40
(注)1.平均利率については、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2021年3月31日)(百万円) 当連結会計年度(2022年3月31日)(百万円) 平均利率(%) 短期借入金 53,287 60,881 0.59 長期借入金(1年内返済予定を除く) 86,021 77,102 0.30 1年内返済予定の長期借入金 9,826 24,647 0.33 合計 149,135 162,632 借入金(流動) 63,113 85,529 借入金(非流動) 86,021 77,102
2.株式会社三井住友銀行をエージェントとし2017年3月28日に同行を含む6金融機関からなるシンジケート団と締結した金銭消費貸借契約(2022年4月22日付変更の内容を含む)に基づく借入金40,750百万円について下記の財務制限条項が付されております。 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。2022/06/30 13:40
また、一部の借入金に付されている財務制限条項については、注記「18.借入金」に記載しております。
(2)金融商品の分類 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において19,677百万円の収入超過となりました。これは主に以下の要因によるものであります。2022/06/30 13:40
③ 財政状態内容 金額(百万円) 借入金の純増 +12,176 株式の発行による収入 +5,207
当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ103,013百万円減少し、260,559百万円となりました。これは主に以下の要因によるものであります。 - #7 設備投資等の概要
- 当連結会計年度において当社グループでは、品質管理体制の強化、生産性の向上、内製化によるコストダウンを実現するため、4,845百万円の設備投資を実施いたしました。2022/06/30 13:40
所要資金については当社の自己資金、借入金及び第三者割当増資により調達した資金を充当いたしました。 - #8 追加情報、財務諸表（連結）
- 本プランでは、当社が信託銀行に「日医工従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、設定後5年間にわたり「日医工従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)が取得する規模の当社株式を予め取得し、その後、信託終了まで毎月持株会へ売却します。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証による銀行借入を行っております。2022/06/30 13:40
信託終了時点において、持株会への当社株式の売却を通じて従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当社株式売却益相当額が信託残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残債について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づき当社が弁済することになります。
なお、2021年8月をもって、当該信託は終了しております。 - #9 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2022/06/30 13:40
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 29 15,394 6,265 長期借入れによる収入 29 9,200 15,100 長期借入金の返済による支出 29 △9,479 △9,189 株式の発行による収入 - 5,207 - #10 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2022/06/30 13:40
(単位:百万円) 仕入債務及びその他の債務 17 65,359 48,123 借入金 18 63,113 85,529 その他の金融負債 15,19 1,615 2,095 非流動負債 借入金 18 86,021 77,102 その他の金融負債 15,19 4,182 8,396