現金及び現金同等物(IFRS)
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年11月30日
- 2億8855万
- 2008年11月30日 +88.65%
- 5億4436万
- 2009年11月30日 +87.89%
- 10億2282万
- 2010年11月30日 +16.03%
- 11億8681万
- 2011年11月30日 +211.66%
- 36億9887万
- 2012年3月31日 +51.54%
- 56億529万
- 2013年3月31日 -12.77%
- 48億8938万
- 2014年3月31日 +335%
- 212億6900万
- 2015年3月31日 -36.01%
- 136億900万
- 2016年3月31日 +103.94%
- 277億5400万
- 2017年3月31日 -47.87%
- 144億6800万
- 2018年3月31日 +28.07%
- 185億2900万
- 2019年3月31日 +127.17%
- 420億9300万
- 2020年3月31日 +2.02%
- 429億4400万
- 2021年3月31日 -32.14%
- 291億4200万
- 2022年3月31日 -47.48%
- 153億500万
有報情報
- #1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (1)現金及び現金同等物2022/06/30 13:40
前連結会計年度及び当連結会計年度における現金及び現金同等物の内訳は、現金及び預金(預入期間が3か月を超える定期預金を除く)であります。
(2)重要な非資金取引 - #2 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2022/06/30 13:40
(注)取得資産と引受負債の差額18,612百万円が取得対価6,337百万円を上回ったため、当該差額12,275百万円を割安購入益として、連結損益計算書の「その他の営業収益」に計上しております。金額 取得した資産及び引き受けた負債 現金及び現金同等物 3,000 棚卸資産 15,555
(4)取得関連費用 - #3 注記事項-従業員給付、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2022/06/30 13:40
(注) 当社の制度資産は、退職給付信託に設定した活発な市場での市場価格がある国内株式、現金及び現金同等物で構成されております。前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 現金及び現金同等物 1,133 1,154 国内株式 1,418 1,232
⑤ 確定給付制度債務の現在価値の算定に用いた重要な数理計算上の仮定 - #4 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (6)現金及び現金同等物2022/06/30 13:40
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
(7)棚卸資産 - #5 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2022/06/30 13:40
また、銀行借入の担保となっている金融資産の帳簿価額は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ10百万円であります。前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 償却原価で測定する金融資産 現金及び現金同等物 29,142 15,305 売上債権及びその他の債権 42,882 38,605
② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った資本性金融商品 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フローの状況2022/06/30 13:40
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13,837百万円減少し、15,305百万円となりました。前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円) 増減額(百万円) 現金及び現金同等物の期首残高 42,944 29,142 △13,801 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,006 △24,248 △29,255 財務活動によるキャッシュ・フロー 10,867 19,677 +8,810 現金及び現金同等物に係る換算差額 △341 49 +390 現金及び現金同等物の増減額 △13,801 △13,837 △35 現金及び現金同等物の期末残高 29,142 15,305 △13,837
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2022/06/30 13:40
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 10,867 19,677 現金及び現金同等物に係る換算差額 △341 49 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,801 △13,837 現金及び現金同等物の期首残高 29 42,944 29,142 現金及び現金同等物の期末残高 29 29,142 15,305 - #8 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2022/06/30 13:40
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 29 29,142 15,305 売上債権及びその他の債権 7 42,882 38,605