現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2010年8月31日
- -1億1946万
- 2011年8月31日
- 1億1476万
- 2018年12月31日 +999.99%
- 67億1000万
- 2019年12月31日
- -73億4300万
- 2020年12月31日 -79.08%
- -131億5000万
- 2021年12月31日
- -123億9000万
- 2022年12月31日
- -29億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2023/02/14 15:02
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,963百万円減少し、12,341百万円となりました。前第3四半期連結累計期間(百万円) 当第3四半期連結累計期間(百万円) 増減額(百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 597 1,039 現金及び現金同等物の増減額 △12,390 △2,963 9,427 現金及び現金同等物の四半期末残高 16,752 12,341 △4,410
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/02/14 15:02
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 △442 597 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12,390 △2,963 現金及び現金同等物の期首残高 29,142 15,305