有報情報

#1 注記事項－仕入債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17.仕入債務及びその他の債務
仕入債務及びその他の債務の内訳は、以下のとおりであります。

2022/06/30 13:40

#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
無形資産	10
仕入債務及びその他の債務	△56
返金負債	△85

(注)取得資産と引受負債の差額18,612百万円が取得対価6,337百万円を上回ったため、当該差額12,275百万円を割安購入益として、連結損益計算書の「その他の営業収益」に計上しております。
(4)取得関連費用

2022/06/30 13:40

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
償却原価で測定する金融負債
仕入債務及びその他の債務	65,359	48,123
借入金	149,135	162,632

また、銀行借入の担保となっている金融資産の帳簿価額は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ10百万円であります。
② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った資本性金融商品

2022/06/30 13:40

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において24,248百万円の支出超過となりました。これは主に以下の要因によるものであります。

内容	金額(百万円)
売上債権及びその他の債権の減少	+5,525
仕入債務及びその他の債務の減少	△16,710

投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において9,315百万円の支出超過となりました。これは主に以下の要因によるものであります。

2022/06/30 13:40

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
棚卸資産の増減額(△は増加)		△1,739		2,019
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		3,783		△16,710
契約負債の増減額(△は減少)		△105		813

2022/06/30 13:40

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
流動負債
仕入債務及びその他の債務	17	65,359		48,123
借入金	18	63,113		85,529

2022/06/30 13:40