有報情報

#1 注記事項－売上債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

7.売上債権及びその他の債権
売上債権及びその他の債権の内訳は、以下のとおりであります。

2022/06/30 13:40

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
現金及び現金同等物	29,142	15,305
売上債権及びその他の債権	42,882	38,605
その他の金融資産	5,267	1,986

また、銀行借入の担保となっている金融資産の帳簿価額は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、それぞれ10百万円であります。
② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った資本性金融商品

2022/06/30 13:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において24,248百万円の支出超過となりました。これは主に以下の要因によるものであります。

内容	金額(百万円)
減価償却費及び償却費の計上	+12,653
売上債権及びその他の債権の減少	+5,525
仕入債務及びその他の債務の減少	△16,710

投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において9,315百万円の支出超過となりました。これは主に以下の要因によるものであります。

2022/06/30 13:40

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
関連会社株式売却損益(△は益)	26	-		△363
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△2,769		5,525
棚卸資産の増減額(△は増加)		△1,739		2,019

2022/06/30 13:40

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
現金及び現金同等物	29	29,142		15,305
売上債権及びその他の債権	7	42,882		38,605
棚卸資産	8	96,110		95,745

2022/06/30 13:40