キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 483億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -637億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -52億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -3,950 | -47 | 43 | -3,997 | -62 | 4,908 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,986 | -39 | - | -3,025 | -1 | 1,769 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 222 | 33 | 2 | 255 | -6 | 2,047 | 通期 | 32 | 24 | 2 | 56 | -15 | 1,858 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 289 | 16 | 0 | 305 | -3 | 2,150 | 3Q | 136 | -23 | 0 | 113 | -3 | 1,949 | 通期 | -89 | -27 | 21 | -116 | -7 | 1,751 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -298 | -248 | - | -546 | -248 | 1,189 | 通期 | -287 | -275 | 300 | -562 | -275 | 1,498 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -416 | -10 | 28 | -426 | -10 | 1,073 | 通期 | 828 | -28 | 91 | 800 | -28 | 2,538 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -303 | -61 | 36 | -364 | - | 2,273 | 2Q | -477 | -8 | 46 | -484 | -8 | 2,226 | 3Q | 615 | -185 | 53 | 430 | - | 3,293 | 通期 | 363 | -315 | 4,375 | 48 | - | 7,215 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -78 | - | 243 | - | 7,397 | 2Q | 240 | -146 | 14 | 93 | - | 7,593 | 3Q | 344 | -408 | 29 | -64 | - | 7,865 | 通期 | 93 | -22,018 | 19,864 | -21,925 | - | 5,573 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,158 | -78 | -36 | 1,080 | - | 6,875 | 2Q | 1,650 | -134 | -1,555 | 1,516 | - | 5,522 | 3Q | 5,179 | -235 | 1,614 | 4,944 | - | 11,939 | 通期 | 4,471 | -337 | 863 | 4,134 | - | 10,068 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,751 | -128 | -542 | 13,623 | - | 20,649 | 2Q | 12,557 | -229 | -5,058 | 12,328 | - | 15,680 | 3Q | 12,132 | -2,031 | -4,886 | 10,101 | - | 15,441 | 通期 | 12,856 | -2,327 | -6,310 | 10,529 | - | 13,899 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -207 | -5,168 | 4,399 | -5,375 | - | 12,983 | 2Q | -88 | -5,077 | 3,246 | -5,165 | - | 12,413 | 3Q | -115 | -5,704 | 23,647 | -5,819 | - | 32,137 | 通期 | -2,167 | -6,148 | 22,641 | -8,315 | - | 28,281 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -1,398 | -971 | -850 | -2,369 | - | 25,042 | 2Q | -3,561 | -1,939 | -1,520 | -5,500 | - | 21,327 | 通期 | -3,995 | -2,808 | -2,268 | -6,803 | - | 18,760 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 359 | -211 | -447 | 148 | - | 18,505 | 2Q | 76 | -306 | -1,658 | -230 | - | 16,915 | 3Q | 4,232 | -215 | -2,074 | 4,017 | - | 20,729 | 通期 | 3,441 | -246 | -6,964 | 3,195 | -271 | 15,375 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,469 | 198 | -211 | 1,667 | -34 | 16,335 | 2Q | 1,057 | -387 | -148 | 670 | -41 | 15,362 | 3Q | 2,232 | -109 | 20,678 | 2,123 | -54 | 37,800 | 通期 | 4,672 | -150 | 20,278 | 4,522 | -92 | 40,008 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -890 | -62 | 197 | -952 | -60 | 40,396 | 2Q | -1,475 | 410 | 451 | -1,065 | -67 | 40,629 | 3Q | -2,888 | 379 | 11,191 | -2,509 | -97 | 49,841 | 通期 | 7,095 | 278 | 11,123 | 7,373 | -193 | 60,087 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,591 | -90 | -46 | -1,681 | -90 | 59,064 | 2Q | -3,181 | -183 | -4,781 | -3,364 | -183 | 53,656 | 3Q | 4,853 | -64 | -4,834 | 4,789 | -201 | 61,175 | 通期 | 9,952 | 1,043 | -4,887 | 10,995 | -102 | 66,557 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,157 | -130 | -51 | -1,287 | -123 | 66,138 | 2Q | -2,980 | -1,752 | -107 | -4,732 | -200 | 65,598 | 3Q | -4,446 | -62,941 | 39,596 | -67,387 | -494 | 42,386 | 通期 | -5,273 | -63,791 | 48,329 | -69,064 | -1,222 | 49,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- -39億4960万
- 2009年3月（連）
- -29億8621万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3206万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8912万
- 2012年3月（連） -221.86%
- -2億8684万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億2817万
- 2014年3月（連） -56.13%
- 3億6327万
- 2015年3月（連） -74.52%
- 9257万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 44億7100万
- 2017年3月（連） +187.54%
- 128億5600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -21億6700万
- 2018年12月（連） -84.36%
- -39億9500万
- 2019年12月（連） プラ転
- 34億4100万
- 2020年12月（連） +35.77%
- 46億7200万
- 2021年12月（連） +51.86%
- 70億9500万
- 2022年12月（連） +40.27%
- 99億5200万
- 2023年12月（連） マイ転
- -52億7300万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -4710万
- 2009年3月（連）投入-17.38%
- -3891万
- 2010年3月（連）資金回収
- 2367万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2699万
- 2012年3月（連）投入+919.6%
- -2億7522万
- 2013年3月（連）投入-89.69%
- -2836万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -3億1519万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -220億1802万
- 2016年3月（連）投入-98.47%
- -3億3700万
- 2017年3月（連）投入+590.5%
- -23億2700万
- 2018年3月（連）投入+164.2%
- -61億4800万
- 2018年12月（連）投入-54.33%
- -28億800万
- 2019年12月（連）投入-91.24%
- -2億4600万
- 2020年12月（連）投入-39.02%
- -1億5000万
- 2021年12月（連）資金回収
- 2億7800万
- 2022年12月（連）回収+275.18%
- 10億4300万
- 2023年12月（連）資金投入
- -637億9100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 4296万
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（連）資金調達
- 200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2125万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億
- 2013年3月（連）資金調達
- 9066万
- 2014年3月（連）資金調達
- 43億7500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 198億6407万
- 2016年3月（連）資金調達
- 8億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -63億1000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 226億4100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -22億6800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -69億6400万
- 2020年12月（連）資金調達
- 202億7800万
- 2021年12月（連）資金調達
- 111億2300万
- 2022年12月（連）返済還元
- -48億8700万
- 2023年12月（連）資金調達
- 483億2900万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -39億9671万
- 2009年3月（連）
- -30億2513万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5573万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億1611万
- 2012年3月（連） -384.07%
- -5億6206万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億9980万
- 2014年3月（連） -93.99%
- 4808万
- 2015年3月（連） マイ転
- -219億2545万
- 2016年3月（連） プラ転
- 41億3400万
- 2017年3月（連） +154.69%
- 105億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -83億1500万
- 2018年12月（連）
- -68億300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 31億9500万
- 2020年12月（連） +41.53%
- 45億2200万
- 2021年12月（連） +63.05%
- 73億7300万
- 2022年12月（連） +49.13%
- 109億9500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -690億6400万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -6220万
- 2009年3月（連）減少-98.24%
- -109万
- 2010年3月（連）増加+999.99%
- -1531万
- 2011年3月（連）減少-53.62%
- -710万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -2億7464万
- 2013年3月（連）減少-89.67%
- -2836万
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+855.3%
- -2億7100万
- 2020年12月（連）減少-66.05%
- -9200万
- 2021年12月（連）増加+109.78%
- -1億9300万
- 2022年12月（連）減少-47.15%
- -1億200万
- 2023年12月（連）増加+999.99%
- -12億2200万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 49億793万
- 2009年3月（連） -63.97%
- 17億6852万
- 2010年3月（連） +5.06%
- 18億5794万
- 2011年3月（連） -5.73%
- 17億5147万
- 2012年3月（連） -14.49%
- 14億9765万
- 2013年3月（連） +69.43%
- 25億3752万
- 2014年3月（連） +184.33%
- 72億1493万
- 2015年3月（連） -22.75%
- 55億7340万
- 2016年3月（連） +80.64%
- 100億6800万
- 2017年3月（連） +38.05%
- 138億9900万
- 2018年3月（連） +103.48%
- 282億8100万
- 2018年12月（連） -33.67%
- 187億6000万
- 2019年12月（連） -18.04%
- 153億7500万
- 2020年12月（連） +160.21%
- 400億800万
- 2021年12月（連） +50.19%
- 600億8700万
- 2022年12月（連） +10.77%
- 665億5700万
- 2023年12月（連） -26.28%
- 490億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -556.97%
- 2009年3月（連）
- -1952.91%
- 2010年3月（連）
- 3.49%
- 2011年3月（連）
- -12.44%
- 2012年3月（連）
- -33.26%
- 2013年3月（連）
- 42.28%
- 2014年3月（連）
- 17.55%
- 2015年3月（連）
- 2.52%
- 2016年3月（連）
- 54.85%
- 2017年3月（連）
- 68.02%
- 2018年3月（連）
- -31.16%
- 2018年12月（連）
- -139.1%
- 2019年12月（連）
- 35.38%
- 2020年12月（連）
- 52.84%
- 2021年12月（連）
- 40.06%
- 2022年12月（連）
- 63.92%
- 2023年12月（連）
- -41.31%