4572 カルナバイオサイエンス

4572
2024/03/28
時価
81億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-114.62倍
(2009-2023年)
PBR
2.1倍
2009年以降
1.19-28.79倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月27日 10:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8202万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1137万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億7746万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
12月期
連結
通期-268-314813-582-2031,432
2009年
12月期
連結
通期-42084393-336-221,491
2010年
12月期
連結
1Q-122-1448-135-41,403
2Q-176-1938-195-91,333
3Q-267-4253-309-321,234
通期-310-4539-355-321,173
2011年
12月期
連結
1Q-99-1-14-101-11,058
2Q-1593-29-156-1988
3Q-264234-262-3945
通期-350-716-358-12832
2012年
12月期
連結
2Q-207-37-8-244-37581
通期-425-38241-463-38612
2013年
12月期
連結
2Q-121-7175-128-7666
通期-247-9701-256-81,068
2014年
12月期
連結
2Q-178-41-15-218-41832
通期-469-4267-511-42627
2015年
12月期
連結
2Q2304962201,147
通期402-3603399-31,625
2016年
12月期
連結
2Q-16425562591-272,321
通期-453248755-205-312,161
2017年
12月期
連結
2Q-223-29-16-251-291,892
通期-561-38296-599-381,856
2018年
12月期
連結
2Q-495-50210-545-501,520
通期-1,128-58688-1,186-581,355
2019年
12月期
連結
2Q-545-26542-571-271,325
通期1,478-412,1221,437-664,915
2020年
12月期
連結
2Q-823-43874-866-434,921
通期-1,261-70724-1,331-664,299
2021年
12月期
連結
2Q-963-34-102-998-343,213
通期-1,537-421,065-1,578-263,818
2022年
12月期
連結
2Q585-57166528-584,685
通期-708-126367-834-1263,379
2023年
12月期
連結
2Q-939-71,222-945-73,685
通期-1,677-111,182-1,689-452,889
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2008年12月(連)
-2億6767万
2009年12月(連) -56.76%
-4億1960万
2010年12月(連)
-3億995万
2011年12月(連) -13.07%
-3億5045万
2012年12月(連) -21.32%
-4億2518万
2013年12月(連)
-2億4703万
2014年12月(連) -89.84%
-4億6897万
2015年12月(連) プラ転
4億164万
2016年12月(連) マイ転
-4億5296万
2017年12月(連) -23.86%
-5億6105万
2018年12月(連) -101.05%
-11億2802万
2019年12月(連) プラ転
14億7777万
2020年12月(連) マイ転
-12億6097万
2021年12月(連) -21.86%
-15億3661万
2022年12月(連)
-7億839万
2023年12月(連) -136.8%
-16億7746万

投資活動によるCF#3

2008年12月(連)資金投入
-3億1387万
2009年12月(連)資金回収
8386万
2010年12月(連)資金投入
-4525万
2011年12月(連)投入-84.16%
-716万
2012年12月(連)投入+428.92%
-3790万
2013年12月(連)投入-77.38%
-857万
2014年12月(連)投入+387.71%
-4182万
2015年12月(連)投入-92.83%
-300万
2016年12月(連)資金回収
2億4800万
2017年12月(連)資金投入
-3813万
2018年12月(連)投入+52.93%
-5831万
2019年12月(連)投入-29.79%
-4094万
2020年12月(連)投入+72.02%
-7043万
2021年12月(連)投入-40.83%
-4167万
2022年12月(連)投入+201.6%
-1億2569万
2023年12月(連)投入-90.95%
-1137万

財務活動によるCF#4

2008年12月(連)資金調達
8億1310万
2009年12月(連)資金調達
3億9282万
2010年12月(連)資金調達
3885万
2011年12月(連)資金調達
1649万
2012年12月(連)資金調達
2億4130万
2013年12月(連)資金調達
7億112万
2014年12月(連)資金調達
6657万
2015年12月(連)資金調達
6億293万
2016年12月(連)資金調達
7億5489万
2017年12月(連)資金調達
2億9581万
2018年12月(連)資金調達
6億8752万
2019年12月(連)資金調達
21億2174万
2020年12月(連)資金調達
7億2442万
2021年12月(連)資金調達
10億6498万
2022年12月(連)資金調達
3億6700万
2023年12月(連)資金調達
11億8202万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年12月(連)
-5億8154万
2009年12月(連)
-3億3573万
2010年12月(連) -5.8%
-3億5520万
2011年12月(連) -0.68%
-3億5762万
2012年12月(連) -29.49%
-4億6309万
2013年12月(連)
-2億5561万
2014年12月(連) -99.84%
-5億1080万
2015年12月(連) プラ転
3億9864万
2016年12月(連) マイ転
-2億496万
2017年12月(連) -192.34%
-5億9918万
2018年12月(連) -97.99%
-11億8634万
2019年12月(連) プラ転
14億3682万
2020年12月(連) マイ転
-13億3140万
2021年12月(連) -18.54%
-15億7828万
2022年12月(連)
-8億3408万
2023年12月(連) -102.48%
-16億8884万

設備投資#6#7*

2008年12月(連)
-2億251万
2009年12月(連)減少-89.07%
-2213万
2010年12月(連)増加+42.39%
-3152万
2011年12月(連)減少-63.45%
-1152万
2012年12月(連)増加+229.05%
-3790万
2013年12月(連)減少-79.84%
-764万
2014年12月(連)増加+447.63%
-4185万
2015年12月(連)減少-92.83%
-300万
2016年12月(連)増加+935.67%
-3107万
2017年12月(連)増加+22.72%
-3813万
2018年12月(連)増加+52.93%
-5831万
2019年12月(連)増加+13.65%
-6627万
2020年12月(連)減少-0.77%
-6576万
2021年12月(連)減少-60.66%
-2587万
2022年12月(連)増加+387.02%
-1億2600万
2023年12月(連)減少-64.64%
-4455万

現金等#8

2008年12月(連)
14億3213万
2009年12月(連) +4.09%
14億9071万
2010年12月(連) -21.3%
11億7317万
2011年12月(連) -29.11%
8億3163万
2012年12月(連) -26.41%
6億1199万
2013年12月(連) +74.44%
10億6757万
2014年12月(連) -41.29%
6億2674万
2015年12月(連) +159.27%
16億2494万
2016年12月(連) +33%
21億6118万
2017年12月(連) -14.11%
18億5621万
2018年12月(連) -26.99%
13億5525万
2019年12月(連) +262.67%
49億1505万
2020年12月(連) -12.53%
42億9914万
2021年12月(連) -11.2%
38億1783万
2022年12月(連) -11.49%
33億7904万
2023年12月(連) -14.5%
28億8910万

営業CFマージン

2008年12月(連)
-53.58%
2009年12月(連)
-61.08%
2010年12月(連)
-54.21%
2011年12月(連)
-59.14%
2012年12月(連)
-83.23%
2013年12月(連)
-32.02%
2014年12月(連)
-76.66%
2015年12月(連)
25.6%
2016年12月(連)
-55.81%
2017年12月(連)
-85.33%
2018年12月(連)
-149.47%
2019年12月(連)
46.07%
2020年12月(連)
-111.26%
2021年12月(連)
-76.16%
2022年12月(連)
-51.08%
2023年12月(連)
-103.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高