キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 10:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億8202万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1137万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億7746万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | -268 | -314 | 813 | -582 | -203 | 1,432 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | -420 | 84 | 393 | -336 | -22 | 1,491 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | -122 | -14 | 48 | -135 | -4 | 1,403 | 2Q | -176 | -19 | 38 | -195 | -9 | 1,333 | 3Q | -267 | -42 | 53 | -309 | -32 | 1,234 | 通期 | -310 | -45 | 39 | -355 | -32 | 1,173 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | -99 | -1 | -14 | -101 | -1 | 1,058 | 2Q | -159 | 3 | -29 | -156 | -1 | 988 | 3Q | -264 | 2 | 34 | -262 | -3 | 945 | 通期 | -350 | -7 | 16 | -358 | -12 | 832 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | -207 | -37 | -8 | -244 | -37 | 581 | 通期 | -425 | -38 | 241 | -463 | -38 | 612 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | -121 | -7 | 175 | -128 | -7 | 666 | 通期 | -247 | -9 | 701 | -256 | -8 | 1,068 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | -178 | -41 | -15 | -218 | -41 | 832 | 通期 | -469 | -42 | 67 | -511 | -42 | 627 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 23 | 0 | 496 | 22 | 0 | 1,147 | 通期 | 402 | -3 | 603 | 399 | -3 | 1,625 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | -164 | 255 | 625 | 91 | -27 | 2,321 | 通期 | -453 | 248 | 755 | -205 | -31 | 2,161 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | -223 | -29 | -16 | -251 | -29 | 1,892 | 通期 | -561 | -38 | 296 | -599 | -38 | 1,856 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | -495 | -50 | 210 | -545 | -50 | 1,520 | 通期 | -1,128 | -58 | 688 | -1,186 | -58 | 1,355 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | -545 | -26 | 542 | -571 | -27 | 1,325 | 通期 | 1,478 | -41 | 2,122 | 1,437 | -66 | 4,915 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -823 | -43 | 874 | -866 | -43 | 4,921 | 通期 | -1,261 | -70 | 724 | -1,331 | -66 | 4,299 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -963 | -34 | -102 | -998 | -34 | 3,213 | 通期 | -1,537 | -42 | 1,065 | -1,578 | -26 | 3,818 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 585 | -57 | 166 | 528 | -58 | 4,685 | 通期 | -708 | -126 | 367 | -834 | -126 | 3,379 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -939 | -7 | 1,222 | -945 | -7 | 3,685 | 通期 | -1,677 | -11 | 1,182 | -1,689 | -45 | 2,889 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(連)
- -2億6767万
- 2009年12月(連) -56.76%
- -4億1960万
- 2010年12月(連)
- -3億995万
- 2011年12月(連) -13.07%
- -3億5045万
- 2012年12月(連) -21.32%
- -4億2518万
- 2013年12月(連)
- -2億4703万
- 2014年12月(連) -89.84%
- -4億6897万
- 2015年12月(連) プラ転
- 4億164万
- 2016年12月(連) マイ転
- -4億5296万
- 2017年12月(連) -23.86%
- -5億6105万
- 2018年12月(連) -101.05%
- -11億2802万
- 2019年12月(連) プラ転
- 14億7777万
- 2020年12月(連) マイ転
- -12億6097万
- 2021年12月(連) -21.86%
- -15億3661万
- 2022年12月(連)
- -7億839万
- 2023年12月(連) -136.8%
- -16億7746万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(連)資金投入
- -3億1387万
- 2009年12月(連)資金回収
- 8386万
- 2010年12月(連)資金投入
- -4525万
- 2011年12月(連)投入-84.16%
- -716万
- 2012年12月(連)投入+428.92%
- -3790万
- 2013年12月(連)投入-77.38%
- -857万
- 2014年12月(連)投入+387.71%
- -4182万
- 2015年12月(連)投入-92.83%
- -300万
- 2016年12月(連)資金回収
- 2億4800万
- 2017年12月(連)資金投入
- -3813万
- 2018年12月(連)投入+52.93%
- -5831万
- 2019年12月(連)投入-29.79%
- -4094万
- 2020年12月(連)投入+72.02%
- -7043万
- 2021年12月(連)投入-40.83%
- -4167万
- 2022年12月(連)投入+201.6%
- -1億2569万
- 2023年12月(連)投入-90.95%
- -1137万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(連)資金調達
- 8億1310万
- 2009年12月(連)資金調達
- 3億9282万
- 2010年12月(連)資金調達
- 3885万
- 2011年12月(連)資金調達
- 1649万
- 2012年12月(連)資金調達
- 2億4130万
- 2013年12月(連)資金調達
- 7億112万
- 2014年12月(連)資金調達
- 6657万
- 2015年12月(連)資金調達
- 6億293万
- 2016年12月(連)資金調達
- 7億5489万
- 2017年12月(連)資金調達
- 2億9581万
- 2018年12月(連)資金調達
- 6億8752万
- 2019年12月(連)資金調達
- 21億2174万
- 2020年12月(連)資金調達
- 7億2442万
- 2021年12月(連)資金調達
- 10億6498万
- 2022年12月(連)資金調達
- 3億6700万
- 2023年12月(連)資金調達
- 11億8202万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(連)
- -5億8154万
- 2009年12月(連)
- -3億3573万
- 2010年12月(連) -5.8%
- -3億5520万
- 2011年12月(連) -0.68%
- -3億5762万
- 2012年12月(連) -29.49%
- -4億6309万
- 2013年12月(連)
- -2億5561万
- 2014年12月(連) -99.84%
- -5億1080万
- 2015年12月(連) プラ転
- 3億9864万
- 2016年12月(連) マイ転
- -2億496万
- 2017年12月(連) -192.34%
- -5億9918万
- 2018年12月(連) -97.99%
- -11億8634万
- 2019年12月(連) プラ転
- 14億3682万
- 2020年12月(連) マイ転
- -13億3140万
- 2021年12月(連) -18.54%
- -15億7828万
- 2022年12月(連)
- -8億3408万
- 2023年12月(連) -102.48%
- -16億8884万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(連)
- -2億251万
- 2009年12月(連)減少-89.07%
- -2213万
- 2010年12月(連)増加+42.39%
- -3152万
- 2011年12月(連)減少-63.45%
- -1152万
- 2012年12月(連)増加+229.05%
- -3790万
- 2013年12月(連)減少-79.84%
- -764万
- 2014年12月(連)増加+447.63%
- -4185万
- 2015年12月(連)減少-92.83%
- -300万
- 2016年12月(連)増加+935.67%
- -3107万
- 2017年12月(連)増加+22.72%
- -3813万
- 2018年12月(連)増加+52.93%
- -5831万
- 2019年12月(連)増加+13.65%
- -6627万
- 2020年12月(連)減少-0.77%
- -6576万
- 2021年12月(連)減少-60.66%
- -2587万
- 2022年12月(連)増加+387.02%
- -1億2600万
- 2023年12月(連)減少-64.64%
- -4455万
現金等#8
- 2008年12月(連)
- 14億3213万
- 2009年12月(連) +4.09%
- 14億9071万
- 2010年12月(連) -21.3%
- 11億7317万
- 2011年12月(連) -29.11%
- 8億3163万
- 2012年12月(連) -26.41%
- 6億1199万
- 2013年12月(連) +74.44%
- 10億6757万
- 2014年12月(連) -41.29%
- 6億2674万
- 2015年12月(連) +159.27%
- 16億2494万
- 2016年12月(連) +33%
- 21億6118万
- 2017年12月(連) -14.11%
- 18億5621万
- 2018年12月(連) -26.99%
- 13億5525万
- 2019年12月(連) +262.67%
- 49億1505万
- 2020年12月(連) -12.53%
- 42億9914万
- 2021年12月(連) -11.2%
- 38億1783万
- 2022年12月(連) -11.49%
- 33億7904万
- 2023年12月(連) -14.5%
- 28億8910万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- -53.58%
- 2009年12月(連)
- -61.08%
- 2010年12月(連)
- -54.21%
- 2011年12月(連)
- -59.14%
- 2012年12月(連)
- -83.23%
- 2013年12月(連)
- -32.02%
- 2014年12月(連)
- -76.66%
- 2015年12月(連)
- 25.6%
- 2016年12月(連)
- -55.81%
- 2017年12月(連)
- -85.33%
- 2018年12月(連)
- -149.47%
- 2019年12月(連)
- 46.07%
- 2020年12月(連)
- -111.26%
- 2021年12月(連)
- -76.16%
- 2022年12月(連)
- -51.08%
- 2023年12月(連)
- -103.17%