有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014/06/30 9:18
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 当期純利益 | 71,169 | 102,124 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 141,548 | 141,440 | |||
(2) 投資有価証券売却損益 | △493 | △5,489 | |||
(3) 投資有価証券評価損 | 5,461 | 167 | |||
(4) 法人税等調整額 | 18,357 | 17,726 | |||
(5) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 4,345 | 7,015 | |||
(6) 固定資産除売却損益 | △13,566 | △1,041 | |||
(7) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の増加(△)・減少 | 8,965 | △24,325 | |||
棚卸資産の減少 | 11,809 | 57,973 | |||
営業債務の増加・減少(△) | △24,078 | 7,244 | |||
未払法人税等及びその他負債の減少 | △31,862 | △2,933 | |||
(8) その他 | 7,796 | 128,282 | △7,369 | 190,408 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,451 | 292,532 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △89,873 | △70,285 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △20,157 | △24,589 | |||
3 有形固定資産の売却 | 21,477 | 5,944 | |||
4 有価証券・投資有価証券 の売却・満期償還 | 15,335 | 18,635 | |||
5 有価証券・投資有価証券の購入 | △2,538 | △20,023 | |||
6 定期預金の増加(△)・減少(純額) | 551 | △4,182 | |||
7 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △6,414 | △4,344 | |||
8 事業買収に伴う支出 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注19 | △31,215 | - | ||
9 その他 | △28,100 | △26,634 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,934 | △125,478 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 302,150 | 1,752 | |||
2 長期債務の返済額 | △123,303 | △6,630 | |||
3 短期債務の増加・減少(△)(純額) | △27,994 | 5,358 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △18,064 | △19,275 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △4,448 | △6,264 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △6 | △22 | |||
7 その他 | △48 | △13 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,287 | △25,094 | |||
Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | 23,486 | 17,217 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加 | 210,290 | 159,177 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 235,104 | 445,394 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 445,394 | 604,571 |