有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/29 9:52
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 当期純利益 | 157,124 | 138,298 | |||
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
| (1) 減価償却費 | 129,932 | 122,653 | |||
| (2) 持分証券に関する損益 | 244 | 22,085 | |||
| (3) 法人税等調整額 | 12,359 | △6,708 | |||
| (4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 4,719 | △13 | |||
| (5) 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取債権の減少 | 4,885 | 53,277 | |||
| 棚卸資産の増加 | △12,287 | △11,505 | |||
| 営業債務の減少 | △12,469 | △10,558 | |||
| 未払法人税等及びその他負債の減少 | △80,408 | △16,055 | |||
| (6) その他 | 45,244 | 92,219 | △35,807 | 117,369 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,343 | 255,667 | |||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 有形固定資産の購入 | △68,549 | △84,677 | |||
| 2 ソフトウェアの購入 | △20,471 | △25,047 | |||
| 3 投資有価証券の売却・満期償還 | 2,545 | 151 | |||
| 4 投資有価証券の購入 | △23,349 | △3,230 | |||
| 5 定期預金の増加(純額) | △3,630 | △10 | |||
| 6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △10,456 | △1,501 | |||
| 7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注22 | △84,310 | △121,789 | ||
| 8 その他 | △365 | △8,747 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,585 | △244,850 | |||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 長期債務による調達額 | 100,035 | 200,669 | |||
| 2 長期債務の返済額 | △25,947 | △163,541 | |||
| 3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の 増加・減少(△)(純額) | △8,123 | 390 | |||
| 4 満期日が3ヵ月超の短期債務による 調達額 | - | 150,000 | |||
| 5 満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額 | - | △100,000 | |||
| 6 親会社による配当金支払額 | △33,166 | △35,817 | |||
| 7 非支配持分への配当金支払額 | △7,752 | △9,813 | |||
| 8 自己株式の取得(純額) | △100,018 | △51,624 | |||
| 9 非支配持分との資本取引その他 | △78,551 | △241,207 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,522 | △250,943 | |||
| Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | △735 | △18,530 | |||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純減少 | △113,499 | △258,656 | |||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 768,246 | 654,747 | |||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 654,747 | 396,091 | |||
補足情報
| 支払額 | ||
| 利息(百万円) | 4,261 | 2,893 |
| 法人税等(百万円) | 50,903 | 106,929 |
連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 当期純利益 | 157,124 | 138,298 | |||
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
| (1) 減価償却費 | 129,932 | 122,653 | |||
| (2) 持分証券に関する損益 | 244 | 22,085 | |||
| (3) 法人税等調整額 | 12,359 | △6,708 | |||
| (4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 4,719 | △13 | |||
| (5) 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取債権の減少 | 4,885 | 53,277 | |||
| 棚卸資産の増加 | △12,287 | △11,505 | |||
| 営業債務の減少 | △12,469 | △10,558 | |||
| 未払法人税等及びその他負債の減少 | △80,408 | △16,055 | |||
| (6) その他 | 45,244 | 92,219 | △35,807 | 117,369 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,343 | 255,667 | |||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 有形固定資産の購入 | △68,549 | △84,677 | |||
| 2 ソフトウェアの購入 | △20,471 | △25,047 | |||
| 3 投資有価証券の売却・満期償還 | 2,545 | 151 | |||
| 4 投資有価証券の購入 | △23,349 | △3,230 | |||
| 5 定期預金の増加(純額) | △3,630 | △10 | |||
| 6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △10,456 | △1,501 | |||
| 7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注22 | △84,310 | △121,789 | ||
| 8 その他 | △365 | △8,747 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,585 | △244,850 | |||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 長期債務による調達額 | 100,035 | 200,669 | |||
| 2 長期債務の返済額 | △25,947 | △163,541 | |||
| 3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の 増加・減少(△)(純額) | △8,123 | 390 | |||
| 4 満期日が3ヵ月超の短期債務による 調達額 | - | 150,000 | |||
| 5 満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額 | - | △100,000 | |||
| 6 親会社による配当金支払額 | △33,166 | △35,817 | |||
| 7 非支配持分への配当金支払額 | △7,752 | △9,813 | |||
| 8 自己株式の取得(純額) | △100,018 | △51,624 | |||
| 9 非支配持分との資本取引その他 | △78,551 | △241,207 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,522 | △250,943 | |||
| Ⅳ 為替変動による現金及び 現金同等物への影響 | △735 | △18,530 | |||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純減少 | △113,499 | △258,656 | |||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 768,246 | 654,747 | |||
| Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 | 654,747 | 396,091 | |||
補足情報
| 支払額 | ||
| 利息(百万円) | 4,261 | 2,893 |
| 法人税等(百万円) | 50,903 | 106,929 |