有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 12:51
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期純利益138,298183,457
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費122,653123,423
(2) 持分証券に関する損益22,085△48,778
(3) 法人税等調整額△6,7087,638
(4) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)△13△2,571
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少53,27720,576
棚卸資産の増加(△)・減少△11,5059,215
営業債務の減少△10,558△9,713
前払費用及びその他の流動資産の
増加(△)・減少		△66,94464,071
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)△10,57246,099
(6) その他25,654117,36927,444237,404
営業活動によるキャッシュ・フロー255,667420,861
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△84,677△100,063
2 ソフトウェアの購入△25,047△25,544
3 投資有価証券の売却・満期償還15126,239
4 投資有価証券の購入△3,230△1,685
5 定期預金の増加(純額)△10△3,090
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△1,501△2,945
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注22△121,789△173,515
8 子会社の売却
(処分した現金及び現金同等物の控除後)		注22-14,707
9 その他△8,747△13,485
投資活動によるキャッシュ・フロー△244,850△279,381
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額200,6694,073
2 長期債務の返済額△163,541△78,650
3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の
増加・減少(△)(純額)		390△625
4 満期日が3ヵ月超の短期債務による調達額150,000-
5 満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額△100,000△50,000
6 親会社による配当金支払額△35,817△37,975
7 非支配持分への配当金支払額△9,813△1,314
8 自己株式の取得(純額)△51,624△20
9 非支配持分との資本取引その他△241,2071,418
財務活動によるキャッシュ・フロー△250,943△163,093
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△18,53020,317
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△258,656△1,296
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高654,747396,091
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高396,091394,795

補足情報
支払額
利息(百万円)2,8933,112
法人税等(百万円)106,92951,841