有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 13:18
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期純利益183,457216,445
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費123,423132,999
(2) 持分証券に関する損益△48,778△4,453
(3) 法人税等調整額7,6388,514
(4) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)△2,571△12,194
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少20,57634,741
棚卸資産の増加(△)・減少9,215△68,273
営業債務の増加・減少(△)△9,71321,007
前払費用及びその他の流動資産の
増加(△)・減少		64,071△30,766
未払法人税等及びその他負債の増加46,09928,794
(6) その他27,444237,404△2,880107,489
営業活動によるキャッシュ・フロー420,861323,934
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△100,063△126,054
2 ソフトウェアの購入△25,544△39,853
3 投資有価証券の売却及び満期償還26,23915,119
4 投資有価証券の購入△1,685△2,860
5 定期預金の増加(純額)△3,090△4,959
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△2,945△459
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注22△173,515△10,714
8 事業の売却
(処分した現金及び現金同等物の控除後)		注22-24,480
9 子会社の売却
(処分した現金及び現金同等物の控除後)		14,707-
10 その他△13,485△8,242
投資活動によるキャッシュ・フロー△279,381△153,542
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額4,0732,079
2 長期債務の返済額△78,650△61,929
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の
増加・減少(△)(純額)		△6252,364
4 満期日が3ヶ月超の短期債務の返済額△50,000-
5 親会社による配当金支払額△37,975△43,032
6 非支配持分への配当金支払額△1,314△783
7 自己株式の取得及び売却△20△31
8 非支配持分との資本取引その他1,418△3,852
財務活動によるキャッシュ・フロー△163,093△105,184
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響20,31726,325
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・減少(△)△1,29691,533
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高396,091394,795
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高394,795486,328

補足情報
支払額
利息(百万円)3,1122,519
法人税等(百万円)51,84161,780