四半期報告書-第124期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/14 9:44
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四半期連結貸借対照表(US GAAP)
(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2019年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
資産の部 | |||||
Ⅰ 流動資産 | |||||
1 現金及び現金同等物 | 注14 | 654,747 | 457,523 | ||
2 受取債権 | |||||
(1)営業債権 | 注15, 16 | 580,423 | 539,167 | ||
(2)リース債権 | 注15 | 58,857 | 55,596 | ||
(3)関連会社等に対する債権 | 5,634 | 2,229 | |||
(4)貸倒引当金 | 注15 | △27,119 | 617,795 | △25,398 | 571,594 |
3 棚卸資産 | 注5 | 374,456 | 411,329 | ||
4 前払費用及びその他の流動資産 | 注12, 13, 14, 16 | 83,908 | 153,524 | ||
流動資産合計 | 1,730,906 | 1,593,970 | |||
Ⅱ 投資及び長期債権 | |||||
1 関連会社等に対する投資及び貸付金 | 注6 | 33,445 | 25,850 | ||
2 投資有価証券 | 注3, 14 | 105,678 | 110,374 | ||
3 長期リース債権 | 注15 | 72,814 | 61,755 | ||
4 その他の長期債権 | 注12, 13, 14, 15, 17 | 31,509 | 36,796 | ||
5 貸倒引当金 | 注15 | △3,754 | △3,242 | ||
投資及び長期債権合計 | 239,692 | 231,533 | |||
Ⅲ 有形固定資産 | |||||
1 土地 | 98,211 | 97,768 | |||
2 建物及び構築物 | 690,207 | 729,478 | |||
3 機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,447,115 | 1,490,007 | |||
4 建設仮勘定 | 36,420 | 47,267 | |||
小計 | 2,271,953 | 2,364,520 | |||
5 減価償却累計額 | △1,745,156 | △1,770,743 | |||
有形固定資産合計 | 526,797 | 593,777 | |||
Ⅳ その他の資産 | |||||
1 オペレーティング・リース使用権資産 | 注2 | - | 77,759 | ||
2 営業権 | 注17 | 655,508 | 695,007 | ||
3 その他の無形固定資産 | 145,013 | 146,326 | |||
4 その他 | 注16 | 116,776 | 112,525 | ||
その他の資産合計 | 917,297 | 1,031,617 | |||
資産合計 | 3,414,692 | 3,450,897 |
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2019年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
負債の部 | |||||
Ⅰ 流動負債 | |||||
1 社債及び短期借入金 | 注13 | 170,579 | 274,281 | ||
2 支払債務 | |||||
(1)営業債務 | 210,658 | 215,807 | |||
(2)設備関係債務 | 25,758 | 18,491 | |||
(3)関連会社等に対する債務 | 1,940 | 238,356 | 1,640 | 235,938 | |
3 未払法人税等 | 18,950 | 19,367 | |||
4 未払費用 | 注18 | 182,833 | 165,659 | ||
5 短期オペレーティング・リース負債 | 注2 | - | 24,326 | ||
6 その他の流動負債 | 注12, 13, 14, 16 | 91,567 | 87,617 | ||
流動負債合計 | 702,285 | 807,188 | |||
Ⅱ 固定負債 | |||||
1 社債及び長期借入金 | 注13 | 353,533 | 389,081 | ||
2 退職給付引当金 | 40,335 | 29,937 | |||
3 長期オペレーティング・リース負債 | 注2 | - | 54,310 | ||
4 その他の固定負債 | 注12, 13, 14, 16 | 73,698 | 74,935 | ||
固定負債合計 | 467,566 | 548,263 | |||
負債合計 | 1,169,851 | 1,355,451 | |||
契約債務及び偶発債務 | 注10 | ||||
純資産の部 | |||||
Ⅰ 株主資本 | |||||
1 資本金 | 40,363 | 40,363 | |||
普通株式 | |||||
発行可能株式総数 | |||||
800,000,000株 | |||||
発行済株式総数 | |||||
514,625,728株 | |||||
2 資本剰余金 | 24,494 | - | |||
3 利益剰余金 | 2,507,719 | 2,577,873 | |||
4 その他の包括利益(△損失)累積額 | 注9, 12 | △100,593 | △127,738 | ||
5 自己株式(取得原価) | △435,020 | △434,604 | |||
前連結会計年度末 | |||||
105,340,377株 | |||||
当第3四半期連結会計期間末 | |||||
105,238,856株 | |||||
株主資本合計 | 注8 | 2,036,963 | 2,055,894 | ||
Ⅱ 非支配持分 | 注8 | 207,878 | 39,552 | ||
純資産合計 | 2,244,841 | 2,095,446 | |||
負債・純資産合計 | 3,414,692 | 3,450,897 |