四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 10:12
【資料】
PDFをみる

四半期連結貸借対照表（US GAAP）

(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2020年3月31日)		当第2四半期
連結会計期間
(2020年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
資産の部
Ⅰ 流動資産
1 現金及び現金同等物注14396,091457,533
2 受取債権
(1)営業債権注15, 16524,120464,655
(2)リース債権注1555,41954,475
(3)関連会社等に対する債権2,6402,192
(4)貸倒引当金注15△23,761558,418△24,209497,113
3 棚卸資産注5380,911406,039
4 前払費用及びその他の流動資産注12, 13, 14, 16153,78397,221
流動資産合計1,489,2031,457,906
Ⅱ 投資及び長期債権
1 関連会社等に対する投資及び貸付金注627,77026,060
2 投資有価証券注3, 1487,209114,425
3 長期リース債権注1561,72460,680
4 その他の長期債権注12, 13, 14, 1530,49724,974
5 貸倒引当金注15△4,067△3,691
投資及び長期債権合計203,133222,448
Ⅲ 有形固定資産
1 土地96,77698,826
2 建物及び構築物732,716745,266
3 機械装置及びその他の有形固定資産1,478,2701,496,008
4 建設仮勘定47,48146,154
小計2,355,2432,386,254
5 減価償却累計額△1,754,696△1,779,348
有形固定資産合計600,547606,906
Ⅳ その他の資産
1 オペレーティング・リース使用権資産75,26179,588
2 営業権687,155686,256
3 その他の無形固定資産142,071139,297
4 その他注16124,322115,807
その他の資産合計1,028,8091,020,948
資産合計3,321,6923,308,208

前連結会計年度に係る
要約連結貸借対照表
(2020年3月31日)		当第2四半期
連結会計期間
(2020年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
負債の部
Ⅰ 流動負債
1 社債及び短期借入金注13120,99872,881
2 支払債務
(1)営業債務195,214178,249
(2)設備関係債務25,36015,303
(3)関連会社等に対する債務1,724222,2981,596195,148
3 未払法人税等24,89317,126
4 未払費用注17171,989166,193
5 短期オペレーティング・リース負債25,69627,277
6 その他の流動負債注12, 13, 14, 1694,133115,038
流動負債合計660,007593,663
Ⅱ 固定負債
1 社債及び長期借入金注13503,171493,051
2 退職給付引当金33,81829,631
3 長期オペレーティング・リース負債52,65255,047
4 その他の固定負債注12, 13, 14, 1678,28778,788
固定負債合計667,928656,517
負債合計1,327,9351,250,180
契約債務及び偶発債務注10
純資産の部
Ⅰ 株主資本
1 資本金40,36340,363
普通株式
発行可能株式総数
800,000,000株
発行済株式総数
514,625,728株
2 利益剰余金2,563,0912,609,836
3 その他の包括利益(△損失)累積額注9, 12△164,100△149,790
4 自己株式(取得原価)△486,102△485,871
前連結会計年度末
114,914,288株
当第2四半期連結会計期間末
114,859,602株
株主資本合計注81,953,2522,014,538
Ⅱ 非支配持分注840,50543,490
純資産合計1,993,7572,058,028
負債・純資産合計3,321,6923,308,208