四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/12 15:34
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四半期連結貸借対照表(US GAAP)
(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2021年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
資産の部 | |||||
Ⅰ 流動資産 | |||||
1 現金及び現金同等物 | 注3 | 394,795 | 433,475 | ||
2 受取債権 | |||||
(1)営業債権 | 注15, 16 | 574,319 | 520,685 | ||
(2)リース債権 | 注15 | 51,644 | 44,858 | ||
(3)関連会社等に対する債権 | 2,462 | 2,351 | |||
(4)貸倒引当金 | 注15 | △22,707 | 605,718 | △21,201 | 546,693 |
3 棚卸資産 | 注5 | 417,662 | 462,980 | ||
4 前払費用及びその他の流動資産 | 注12, 13 14, 16, 17 | 89,201 | 137,660 | ||
流動資産合計 | 1,507,376 | 1,580,808 | |||
Ⅱ 投資及び長期債権 | |||||
1 関連会社等に対する投資及び貸付金 | 注6 | 31,849 | 37,724 | ||
2 投資有価証券 | 注3, 14 | 111,650 | 125,462 | ||
3 長期リース債権 | 注15 | 62,068 | 58,521 | ||
4 その他の長期債権 | 注12, 13 14, 15 | 25,426 | 23,989 | ||
5 貸倒引当金 | 注15 | △3,167 | △2,994 | ||
投資及び長期債権合計 | 227,826 | 242,702 | |||
Ⅲ 有形固定資産 | 注14 | ||||
1 土地 | 105,764 | 104,517 | |||
2 建物及び構築物 | 718,513 | 713,014 | |||
3 機械装置及びその他の有形固定資産 | 1,474,840 | 1,471,891 | |||
4 建設仮勘定 | 63,913 | 92,400 | |||
小計 | 2,363,030 | 2,381,822 | |||
5 減価償却累計額 | △1,727,779 | △1,727,808 | |||
有形固定資産合計 | 635,251 | 654,014 | |||
Ⅳ その他の資産 | |||||
1 オペレーティング・リース使用権資産 | 78,203 | 77,654 | |||
2 営業権 | 804,199 | 776,974 | |||
3 その他の無形固定資産 | 注14 | 128,496 | 154,849 | ||
4 その他 | 注16 | 167,852 | 172,303 | ||
その他の資産合計 | 1,178,750 | 1,181,780 | |||
資産合計 | 3,549,203 | 3,659,304 |
前連結会計年度に係る 要約連結貸借対照表 (2021年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
負債の部 | |||||
Ⅰ 流動負債 | |||||
1 社債及び短期借入金 | 注13 | 63,729 | 113,901 | ||
2 支払債務 | |||||
(1)営業債務 | 217,308 | 220,729 | |||
(2)設備関係債務 | 21,157 | 23,632 | |||
(3)関連会社等に対する債務 | 1,455 | 239,920 | 1,632 | 245,993 | |
3 未払法人税等 | 24,527 | 23,402 | |||
4 未払費用 | 197,519 | 192,164 | |||
5 短期オペレーティング・リース負債 | 28,938 | 29,730 | |||
6 その他の流動負債 | 注12, 13 14, 16, 17 | 161,651 | 180,758 | ||
流動負債合計 | 716,284 | 785,948 | |||
Ⅱ 固定負債 | |||||
1 社債及び長期借入金 | 注13 | 439,351 | 385,196 | ||
2 退職給付引当金 | 30,090 | 29,515 | |||
3 長期オペレーティング・リース負債 | 54,946 | 52,870 | |||
4 その他の固定負債 | 注12, 13 14, 16 | 86,375 | 97,019 | ||
固定負債合計 | 610,762 | 564,600 | |||
負債合計 | 1,327,046 | 1,350,548 | |||
契約債務及び偶発債務 | 注10 | ||||
純資産の部 | 注8 | ||||
Ⅰ 株主資本 | |||||
1 資本金 | 40,363 | 40,363 | |||
普通株式 | |||||
発行可能株式総数 | |||||
800,000,000株 | |||||
発行済株式総数 | |||||
514,625,728株 | |||||
2 利益剰余金 | 2,702,760 | 2,776,330 | |||
3 その他の包括利益(△損失)累積額 | 注9, 12 | △52,836 | △44,981 | ||
4 自己株式(取得原価) | △485,721 | △481,612 | |||
前連結会計年度末 | |||||
114,823,247株 | |||||
当第2四半期連結会計期間末 | |||||
113,849,663株 | |||||
株主資本合計 | 注8 | 2,204,566 | 2,290,100 | ||
Ⅱ 非支配持分 | 注8 | 17,591 | 18,656 | ||
純資産合計 | 2,222,157 | 2,308,756 | |||
負債・純資産合計 | 3,549,203 | 3,659,304 |