四半期報告書-第119期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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- 2015/02/13 12:56
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 四半期純利益 | 77,546 | 107,103 | |||
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
| (1) 減価償却費 | 104,291 | 90,693 | |||
| (2) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 5,481 | 9,329 | |||
| (3) 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取債権の減少 | 24,449 | 25,178 | |||
| 棚卸資産の増加 | △89 | △15,620 | |||
| 営業債務の減少 | △12,326 | △22,761 | |||
| 未払法人税等及びその他負債の減少 | △8,389 | △5,521 | |||
| (4) その他 | △3,798 | 109,619 | △8,827 | 72,471 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,165 | 179,574 | |||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 有形固定資産の購入 | △57,412 | △43,725 | |||
| 2 ソフトウェアの購入 | △16,584 | △17,381 | |||
| 3 有価証券・投資有価証券 の売却・満期償還 | 6,869 | 13,764 | |||
| 4 有価証券・投資有価証券の購入 | △3,680 | △35,475 | |||
| 5 定期預金の増加(△)・減少(純額) | △5,633 | 2,424 | |||
| 6 関係会社投融資及びその他 貸付金の増加 | △3,800 | △3,650 | |||
| 7 その他 | △14,175 | △20,804 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,415 | △104,847 | |||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 長期債務による調達額 | 1,741 | 4,530 | |||
| 2 長期債務の返済額 | △6,167 | △6,674 | |||
| 3 短期債務の増加(純額) | 24,669 | 21,984 | |||
| 4 親会社による配当金支払額 | △19,275 | △26,510 | |||
| 5 非支配持分への配当金支払額 | △6,264 | △6,600 | |||
| 6 自己株式の取得(純額) | △17 | △44 | |||
| 7 その他 | △13 | - | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,326 | △13,314 | |||
| Ⅳ 為替変動による現金 及び現金同等物への影響 | 22,862 | 31,922 | |||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純増加 | 110,286 | 93,335 | |||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 445,394 | 604,571 | |||
| Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 | 555,680 | 697,906 | |||