四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 9:02
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益55,70240,333
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費57,47156,920
(2) 投資有価証券売却損益△5,623△3,981
(3) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		1,9802,755
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少43,45355,926
棚卸資産の増加△5,487△10,096
営業債務の減少△20,255△9,119
未払法人税等及びその他負債の減少△20,401△18,194
(5) その他△10,60140,53723,43397,644
営業活動によるキャッシュ・フロー96,239137,977
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△29,081△39,296
2 ソフトウェアの購入△12,088△10,598
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		23,30629,711
4 有価証券・投資有価証券の購入△19,035△1,478
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△951874
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△1,000△2,479
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)注15△35,241△1,334
8 その他△17,630△8,984
投資活動によるキャッシュ・フロー△91,720△33,584
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,27923,963
2 長期債務の返済額△2,823△6,056
3 短期債務の増加(純額)6,7173,359
4 親会社による配当金支払額△16,878△14,641
5 非支配持分への配当金支払額△3,746△4,023
6 自己株式の取得(純額)△84,150△26,516
7 その他-△139
財務活動によるキャッシュ・フロー△98,601△24,053
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		△4,346△31,182
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△98,42849,158
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高726,888600,897
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高628,460650,055