訂正四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2017/07/31 12:26
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益36,20646,359
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費69,19060,730
(2) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		4,5782,284
(3) 資産及び負債の増減
受取債権の減少36,90341,684
棚卸資産の増加(△)・減少8,433△3,419
営業債務の減少△12,684△22,306
未払法人税等及びその他負債の減少△3,655△4,440
(4) その他△8,08394,68210,71885,251
営業活動によるキャッシュ・フロー130,888131,610
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△37,867△32,185
2 ソフトウェアの購入△11,606△10,559
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		5,8351,728
4 有価証券・投資有価証券の購入△2,440△21,969
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△7,54868
6 関係会社投融資及びその他
貸付金の増加		△3,100△1,750
7 その他△13,128△16,723
投資活動によるキャッシュ・フロー△69,854△81,390
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額9552,476
2 長期債務の返済額△5,671△4,538
3 短期債務の増加(純額)19,34317,322
4 親会社による配当金支払額△9,637△14,459
5 非支配持分への配当金支払額△3,199△3,497
6 自己株式の取得(純額)△8△19
財務活動によるキャッシュ・フロー1,783△2,715
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		6,67811,827
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加69,49559,332
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高445,394604,571
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高514,889663,903