訂正四半期報告書-第119期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2017/07/31 12:29
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益71,151101,437
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費106,09493,265
(2) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		5,4619,315
(3) 資産及び負債の増減
受取債権の減少29,19229,408
棚卸資産の増加(△)・減少1,058△14,422
営業債務の減少△12,237△27,303
未払法人税等及びその他負債の減少△8,374△5,106
(4) その他△2,208118,986△3,53481,623
営業活動によるキャッシュ・フロー190,137183,060
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△57,412△43,725
2 ソフトウェアの購入△16,584△17,381
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		6,86913,764
4 有価証券・投資有価証券の購入△3,680△35,475
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△5,6332,424
6 関係会社投融資及びその他
貸付金の増加		△3,800△3,650
7 その他△17,147△24,290
投資活動によるキャッシュ・フロー△97,387△108,333
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額1,7414,530
2 長期債務の返済額△6,167△6,674
3 短期債務の増加(純額)24,66921,984
4 親会社による配当金支払額△19,275△26,510
5 非支配持分への配当金支払額△6,264△6,600
6 自己株式の取得(純額)△17△44
7 その他△13-
財務活動によるキャッシュ・フロー△5,326△13,314
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		22,86231,922
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加110,28693,335
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高445,394604,571
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高555,680697,906