訂正四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2017/07/31 12:36
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益46,35952,783
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費60,73059,175
(2) 投資有価証券売却損益△2△5,623
(3) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		2,2841,976
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少41,68442,050
棚卸資産の増加△3,419△5,860
営業債務の減少△22,306△17,568
未払法人税等及びその他負債の減少△4,440△18,774
(5) その他10,72085,251△11,32944,047
営業活動によるキャッシュ・フロー131,61096,830
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△32,185△29,081
2 ソフトウェアの購入△10,559△12,088
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		1,72823,306
4 有価証券・投資有価証券の購入△21,969△19,035
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)68△951
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△1,750△1,000
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)注15427△35,241
8 その他△17,150△18,221
投資活動によるキャッシュ・フロー△81,390△92,311
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,4762,279
2 長期債務の返済額△4,538△2,823
3 短期債務の増加(純額)17,3226,717
4 親会社による配当金支払額△14,459△16,878
5 非支配持分への配当金支払額△3,497△3,746
6 自己株式の取得(純額)△19△84,150
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,715△98,601
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		11,827△4,346
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)59,332△98,428
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高604,571726,888
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高663,903628,460