訂正四半期報告書-第120期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2017/07/31 12:38
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益101,43792,481
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費93,26590,657
(2) 投資有価証券売却損益△3△9,670
(3) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		9,315498
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少29,40826,788
棚卸資産の増加△14,422△27,079
営業債務の減少(△)・増加△27,303694
未払法人税等及びその他負債の減少△5,106△24,825
(5) その他△3,53181,623△4,96252,101
営業活動によるキャッシュ・フロー183,060144,582
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△43,725△46,212
2 ソフトウェアの購入△17,381△17,666
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		13,76440,206
4 有価証券・投資有価証券の購入△35,475△29,817
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)2,424△523
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△3,650△2,450
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)注15416△36,656
8 その他△24,706△32,168
投資活動によるキャッシュ・フロー△108,333△125,286
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額4,5302,542
2 長期債務の返済額△6,674△5,091
3 短期債務の増加(純額)21,98438,992
4 親会社による配当金支払額△26,510△31,974
5 非支配持分への配当金支払額△6,600△7,299
6 自己株式の取得(純額)△44△124,641
財務活動によるキャッシュ・フロー△13,314△127,471
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		31,922△5,699
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)93,335△113,874
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高604,571726,888
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高697,906613,014