四半期報告書-第122期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/14 15:03
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 四半期純利益 | 14,939 | 47,649 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 30,535 | 30,705 | |||
(2) 段階取得に係る再評価益 | 注15 | - | △20,838 | ||
(3) 投資有価証券売却損益 | - | △250 | |||
(4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 875 | 752 | |||
(5) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の減少 | 76,696 | 74,546 | |||
棚卸資産の増加 | △19,810 | △30,567 | |||
営業債務の減少 | △1,667 | △21,245 | |||
未払法人税等及びその他負債の増加 | 3,753 | 7,108 | |||
(6) その他 | △665 | 89,717 | 5,525 | 45,736 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,656 | 93,385 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △20,319 | △13,363 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △3,157 | △3,315 | |||
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還 | 10,011 | 492 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △1,316 | △852 | |||
5 定期預金の増加(純額) | △881 | △6,785 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △2,500 | △546 | |||
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注15 | △300 | △125,657 | ||
8 その他 | △5,953 | 1,767 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,415 | △148,259 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 692 | 400 | |||
2 長期債務の返済額 | △648 | △1,428 | |||
3 短期債務の増加・減少(△)(純額) | △25,981 | △10,110 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △14,641 | △15,321 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △3,403 | △3,499 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △3 | △4 | |||
7 その他 | - | 436 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,984 | △29,526 | |||
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響 | △26,774 | 3,796 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△) | 9,483 | △80,604 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 600,897 | 875,958 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 | 610,380 | 795,354 |