四半期報告書-第122期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/14 15:03
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)
区分注記
番号
金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益14,93947,649
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費30,53530,705
(2) 段階取得に係る再評価益注15-△20,838
(3) 投資有価証券売却損益-△250
(4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)875752
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少76,69674,546
棚卸資産の増加△19,810△30,567
営業債務の減少△1,667△21,245
未払法人税等及びその他負債の増加3,7537,108
(6) その他△66589,7175,52545,736
営業活動によるキャッシュ・フロー104,65693,385
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△20,319△13,363
2 ソフトウェアの購入△3,157△3,315
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還10,011492
4 有価証券・投資有価証券の購入△1,316△852
5 定期預金の増加(純額)△881△6,785
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△2,500△546
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)
注15△300△125,657
8 その他△5,9531,767
投資活動によるキャッシュ・フロー△24,415△148,259
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額692400
2 長期債務の返済額△648△1,428
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)△25,981△10,110
4 親会社による配当金支払額△14,641△15,321
5 非支配持分への配当金支払額△3,403△3,499
6 自己株式の取得(純額)△3△4
7 その他-436
財務活動によるキャッシュ・フロー△43,984△29,526
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△26,7743,796
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)9,483△80,604
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高600,897875,958
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高610,380795,354