四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 9:33
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益74,17772,009
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費63,20060,516
(2) 持分証券に関する損益△8,788677
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)5,2291,633
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少38,73364,441
棚卸資産の増加△35,192△31,975
営業債務の減少△8,083△6,652
未払法人税等及びその他負債の減少△79,678△5,438
(5) その他35,67311,0942,34185,543
営業活動によるキャッシュ・フロー85,271157,552
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△29,764△43,120
2 ソフトウェアの購入△10,075△9,582
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還2,3147
4 有価証券・投資有価証券の購入△524△1,718
5 定期預金の増加(純額)△2,443△2,919
6 関係会社投融資及びその他貸付金の
増加(△)・減少		37△945
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注17△84,310△105,709
8 その他△6,332485
投資活動によるキャッシュ・フロー△131,097△163,501
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額3650,117
2 長期債務の返済額△1,599△32,126
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)△5,959170
4 親会社による配当金支払額△16,134△16,371
5 非支配持分への配当金支払額△4,038△3,513
6 自己株式の取得(純額)△22,190△9
7 非支配持分との資本取引その他△78,753△840
財務活動によるキャッシュ・フロー△128,637△2,572
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響6,788△18,182
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△167,675△26,703
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高768,246654,747
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高600,571628,044