四半期報告書-第124期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/14 9:44
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益114,388133,451
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費95,57291,812
(2) 持分証券に関する損益5,437△1,990
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)5,5841,360
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少20,25443,462
棚卸資産の増加△41,201△38,151
営業債務の増加・減少(△)△5,9606,521
未払法人税等及びその他負債の減少△85,218△18,363
(5) その他34,70529,173△55,70428,947
営業活動によるキャッシュ・フロー143,561162,398
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△47,099△64,763
2 ソフトウェアの購入△13,696△15,152
3 投資有価証券の売却・満期償還2,347104
4 投資有価証券の購入△12,260△1,850
5 定期預金の増加(純額)△3,942△2,039
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△3,539△1,001
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注17△84,310△105,904
8 その他3,101△11,797
投資活動によるキャッシュ・フロー△159,398△202,402
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額100,03650,096
2 長期債務の返済額△1,143△62,040
3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の減少(純額)△7,285△1,254
4 満期日が3ヵ月超の短期債務による調達額-150,000
5 親会社による配当金支払額△33,166△35,817
6 非支配持分への配当金支払額△7,752△9,796
7 自己株式の取得(純額)△75,403△15
8 非支配持分との資本取引その他△78,413△241,125
財務活動によるキャッシュ・フロー△103,126△149,951
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響351△7,269
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△118,612△197,224
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高768,246654,747
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高649,634457,523