四半期報告書-第125期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/14 9:44
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益18,82827,673
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費30,02629,945
(2) 持分証券に関する損益9,283△13,545
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)1,4501,788
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少85,93097,948
棚卸資産の増加△30,375△45,529
営業債務の減少△8,886△16,553
未払法人税等及びその他負債の増加14,38512,353
(5) その他△12,22689,5876,35072,757
営業活動によるキャッシュ・フロー108,415100,430
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△18,477△23,044
2 ソフトウェアの購入△3,840△3,809
3 投資有価証券の売却・満期償還63
4 投資有価証券の購入△965△397
5 定期預金の増加(純額)△2,279△2,430
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△1,001-
7 その他△2,511△3,847
投資活動によるキャッシュ・フロー△29,067△33,524
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額-1,066
2 長期債務の返済額△783△13,540
3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の減少(純額)△239△1,259
4 満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額-△50,000
5 親会社による配当金支払額△16,371△18,986
6 非支配持分への配当金支払額△3,513△17
7 自己株式の取得△3△2
8 その他△3193,159
財務活動によるキャッシュ・フロー△21,228△79,579
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△10,4392,846
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)47,681△9,827
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高654,747396,091
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高702,428386,264