四半期報告書-第126期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/13 16:07
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益27,67358,289
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費29,94531,297
(2) 持分証券に関する損益△13,545△14,836
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)1,788△3,367
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少97,94872,118
棚卸資産の増加△45,529△39,629
営業債務の増加・減少(△)△16,5535,129
前払費用及びその他の流動資産の増加△12,323△23,019
未払法人税等及びその他負債の増加19,97216,094
(5) その他11,05472,757△6,63537,152
営業活動によるキャッシュ・フロー100,43095,441
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△23,044△27,454
2 ソフトウェアの購入△3,809△6,957
3 投資有価証券の売却・満期償還32,506
4 投資有価証券の購入△397△1,655
5 定期預金の増加(純額)△2,430△1,386
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加-△338
7 その他△3,847△1,576
投資活動によるキャッシュ・フロー△33,524△36,860
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額1,066-
2 長期債務の返済額△13,540△671
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の減少(純額)△1,259△58
4 満期日が3ヶ月超の短期債務の返済額△50,000-
5 親会社による配当金支払額△18,986△20,990
6 非支配持分への配当金支払額△17-
7 自己株式の取得△2△6
8 非支配持分との資本取引その他3,159△1,776
財務活動によるキャッシュ・フロー△79,579△23,501
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響2,8461,516
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△9,82736,596
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高396,091394,795
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高386,264431,391