四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/12 15:34
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益68,31698,380
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費60,13765,017
(2) 持分証券に関する損益△31,225△13,881
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)2,919△4,463
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少65,33457,891
棚卸資産の増加△26,238△47,269
営業債務の増加・減少(△)△17,4532,934
前払費用及びその他の流動資産の
増加(△)・減少		55,971△20,069
未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)△3,05810,754
(5) その他19,855126,242△1,47749,437
営業活動によるキャッシュ・フロー194,558147,817
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△49,044△58,380
2 ソフトウェアの購入△9,700△17,597
3 投資有価証券の売却・満期償還4,4312,778
4 投資有価証券の購入△433△2,058
5 定期預金の増加(純額)△1,807△2,977
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△2,540△339
7 その他△3,077△4,752
投資活動によるキャッシュ・フロー△62,170△83,325
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,5741,046
2 長期債務の返済額△14,574△5,817
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の増加(純額)2,813526
4 満期日が3ヶ月超の短期債務の返済額△50,000-
5 親会社による配当金支払額△18,986△20,990
6 非支配持分への配当金支払額△89△136
7 自己株式の取得△7△18
8 非支配持分との資本取引その他3,726△2,583
財務活動によるキャッシュ・フロー△74,543△27,972
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響3,5972,160
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加61,44238,680
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高396,091394,795
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高457,533433,475