四半期報告書-第126期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/14 16:08
【資料】
PDFをみる

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益127,785160,448
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費90,88497,740
(2) 持分証券に関する損益△39,770△5,874
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)1,112△9,959
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少37,22535,359
棚卸資産の増加△29,901△66,141
営業債務の増加・減少(△)△10,4367,881
前払費用及びその他の流動資産の
増加(△)・減少		60,725△13,836
未払法人税等及びその他負債の増加29,6091,549
(5) その他25,176164,6246,31253,031
営業活動によるキャッシュ・フロー292,409213,479
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△72,894△90,858
2 ソフトウェアの購入△15,400△26,961
3 投資有価証券の売却及び満期償還23,33911,925
4 投資有価証券の購入△1,338△2,211
5 定期預金の増加(純額)△772△2,316
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△2,673△454
7 その他△10,184△4,359
投資活動によるキャッシュ・フロー△79,922△115,234
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,4732,362
2 長期債務の返済額△31,330△31,340
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の減少(純額)△934△1,900
4 満期日が3ヶ月超の短期債務の返済額△50,000-
5 親会社による配当金支払額△37,975△43,032
6 非支配持分への配当金支払額△1,306△777
7 自己株式の取得及び売却△12△24
8 非支配持分との資本取引その他1,429△3,162
財務活動によるキャッシュ・フロー△117,655△77,873
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響3,8449,881
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加98,67630,253
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高396,091394,795
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高494,767425,048