有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

17 社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

2023/06/21 14:40

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
営業債務及びその他の債務	182,063	200,508
社債及び借入金	354,307	469,095
その他の金融負債	3,573	3,188

上記のほか、ファイナンス・リース債権が43,574百万円(前連結会計年度37,920百万円)、契約資産が9百万円(前連結会計年度359百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションが31,927百万円(前連結会計年度41,943百万円)あります。
②その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った金融資産

2023/06/21 14:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末(以下「当期末」)の資産合計は、前期末比756億円(5.7%)増加し1兆4,137億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加629億円、棚卸資産の増加564億円、営業債権及びその他の債権の増加332億円、その他の非流動資産の増加141億円、のれん及び無形資産の減少952億円、その他の金融資産の減少53億円によるものであります。
負債合計については、前期末比1,372億円(17.7%)増加し9,138億円となりました。これは主に、社債及び借入金の増加1,147億円、営業債務及びその他の債務の増加184億円、その他の金融負債の減少85億円によるものであります。
資本合計については、前期末比616億円(11.0%)減少し4,998億円となりました。

2023/06/21 14:40

#4 財務制限条項

社債及び借入金 (2)財務制限条項」に記載のとおりであります。2023/06/21 14:40

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	16,32	182,063	200,508
社債及び借入金	17,18,32	194,597	284,220
リース負債	14,18	17,336	17,985
非流動負債
社債及び借入金	17,18,32	159,709	184,874
リース負債	14,18	77,012	81,211

2023/06/21 14:40