現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 865億8700万
- 2008年3月31日 +41.11%
- 1221億8700万
- 2009年3月31日 +9.44%
- 1337億2700万
- 2010年3月31日 +22.75%
- 1641億4600万
- 2011年3月31日 +6.7%
- 1751億4800万
- 2012年3月31日 +32.42%
- 2319億3300万
- 2013年3月31日 -7.77%
- 2139億1400万
- 2014年3月31日 -11.89%
- 1884億8900万
- 2015年3月31日 -5.86%
- 1774億5000万
- 2017年3月31日 -47.8%
- 926億2800万
- 2018年3月31日 +61.84%
- 1499億1300万
- 2019年3月31日 -16.73%
- 1248億3000万
- 2020年3月31日 -27.98%
- 899億100万
- 2021年3月31日 +37.73%
- 1238億2300万
- 2022年3月31日 -4.97%
- 1176億7000万
- 2023年3月31日 +53.46%
- 1805億7400万
有報情報
- #1 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4)現金及び現金同等物2023/06/21 14:40
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資から構成されております。
(5)金融商品 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注3)社債及び借入金/親会社の所有者に帰属する持分2023/06/21 14:40
(注4)(社債及び借入金-現金及び現金同等物)/親会社の所有者に帰属する持分
(2)金融商品の分類 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末(以下「当期末」)の資産合計は、前期末比756億円(5.7%)増加し1兆4,137億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加629億円、棚卸資産の増加564億円、営業債権及びその他の債権の増加332億円、その他の非流動資産の増加141億円、のれん及び無形資産の減少952億円、その他の金融資産の減少53億円によるものであります。2023/06/21 14:40
負債合計については、前期末比1,372億円(17.7%)増加し9,138億円となりました。これは主に、社債及び借入金の増加1,147億円、営業債務及びその他の債務の増加184億円、その他の金融負債の減少85億円によるものであります。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,125 84,321 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 5,283 2,760 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,152 62,904 現金及び現金同等物の期首残高 123,823 117,670 現金及び現金同等物の期末残高 117,670 180,574 - #5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 32 117,670 180,574 営業債権及びその他の債権 7,14,32 280,214 313,494