長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 506億2000万
- 2009年3月31日 +64.48%
- 832億5900万
- 2010年3月31日 -13.97%
- 716億2500万
- 2011年3月31日 -32.94%
- 480億3300万
- 2012年3月31日 +52.03%
- 730億2500万
- 2013年3月31日 -13.03%
- 635億700万
- 2014年3月31日 -2.31%
- 620億4200万
- 2015年3月31日 -5.39%
- 586億9600万
個別
- 2008年3月31日
- 506億1800万
- 2009年3月31日 +64%
- 830億1600万
- 2010年3月31日 -13.86%
- 715億800万
- 2011年3月31日 -34.26%
- 470億600万
- 2012年3月31日 +55.31%
- 730億500万
- 2013年3月31日 -13.01%
- 635億400万
- 2014年3月31日 -7.17%
- 589億5200万
- 2015年3月31日 -6.55%
- 550億9000万
- 2016年3月31日 +59.19%
- 876億9700万
- 2017年3月31日 +32.07%
- 1158億2000万
- 2018年3月31日 +81.41%
- 2101億1400万
- 2019年3月31日 -5.73%
- 1980億7900万
- 2020年3月31日 +0.56%
- 1991億9200万
- 2021年3月31日 -3.89%
- 1914億4900万
- 2022年3月31日 -9.02%
- 1741億7900万
- 2023年3月31日 +3.17%
- 1797億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(注1)利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 利率(%)(注1) 短期借入金 117,375 232,034 1.368 1年内返済予定の長期借入金 31,543 29,186 1.596 社債(注2)(注5) 29,925 29,944 0.345 長期借入金(注2)(注3)(注4) 175,463 177,930 1.062 合計 354,307 469,095
(注2)社債及び長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、「注記32 金融商品」に記載しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 短期借入金は、短期間で決済されるものであり、公正価値が帳簿価額と近似しているため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。2023/06/21 14:40
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル3に分類しております。但し、変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われており、公正価値が帳簿価額と近似しているため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。
④社債 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/21 14:40
社債の発行及び長期借入れ1,338億円、短期借入金の純増加額1,141億円等の収入と社債の償還及び長期借入金の返済1,315億円、リース負債の返済202億円、配当金の支払124億円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは843億円の収入(前期は21億円の収入)となりました。
なお、社債の発行及び長期借入れ1,338億円及び社債の償還及び長期借入金の返済1,315億円は、主に2017年10月31日に実行したハイブリッドローン(劣後特約付ローン)1,000億円について、2022年10月31日をもって全額を期限前弁済するとともに、同日に新たなハイブリッドローン(劣後特約付ローン)による資金の借入を実行したことによるものです。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 社債の発行及び長期借入れによる収入 17,18 10,670 133,841 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 17,18 △32,314 △131,546 リース負債の返済による支出 18 △19,206 △20,251