財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- -28億400万
- 2011年6月30日
- -14億1900万
- 2012年6月30日
- -4億8900万
- 2013年6月30日 -601.84%
- -34億3200万
- 2014年6月30日 -300.23%
- -137億3600万
- 2018年6月30日
- -81億9100万
- 2019年6月30日 -42.73%
- -116億9100万
- 2020年6月30日
- 767億
- 2021年6月30日
- -117億3500万
- 2022年6月30日
- 106億6700万
- 2023年6月30日
- -639億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2023/08/10 11:06
当第1四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー2億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー110億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは108億円のマイナスとなりました。前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間 増減 (フリー・キャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フロー 106 △639 △745
また、財務活動によるキャッシュ・フローは639億円の支出となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/08/10 11:06
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,200 △11,052 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 22,501 △48,491 その他 △0 △0 財務活動によるキャッシュ・フロー 10,667 △63,903 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 4,775 4,017