財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -371億400万
- 2010年12月31日
- 220億5900万
- 2011年12月31日 +2.39%
- 225億8600万
- 2012年12月31日
- -278億1400万
- 2013年12月31日
- -190億2500万
- 2014年12月31日 -148.09%
- -472億
- 2018年12月31日
- -391億3200万
- 2019年12月31日
- -91億7200万
- 2020年12月31日
- 268億9400万
- 2021年12月31日
- -57億5200万
- 2022年12月31日
- 331億4600万
- 2023年12月31日
- -837億7100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2024/02/08 11:12
当第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー465億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー332億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは133億円のプラスとなりました。前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 増減 (フリー・キャッシュ・フロー) 財務活動によるキャッシュ・フロー 331 △837 △1,169
また、財務活動によるキャッシュ・フローは837億円の支出となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/02/08 11:12
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △25,999 △33,216 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 61,260 △57,530 その他 △0 △1 財務活動によるキャッシュ・フロー 33,146 △83,771 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 1,996 3,726